수요일, CFRA는 Grifols SA (GRF:SM) (OTC: GIFOF)에 대해 10.00유로의 목표가를 유지하며 '보유' 등급을 재확인했습니다. 이는 Brookfield Capital Partners가 스페인 헬스케어 기업 인수 계획을 철회한다고 발표한 후 내려진 결정입니다. CFRA 애널리스트는 이 목표가가 Grifols의 3년 평균과 일치하는 11배의 EV/EBITDA 배수를 기반으로 한다고 강조했습니다.
이번 등급 재확인의 배경에는 Grifols 이사회가 최근 Brookfield의 제안을 수락하지 않기로 한 결정이 있습니다. 지난주 이사회는 64억 5천만 유로에 달하는 모든 발행 주식에 대한 입찰가가 회사의 실제 가치와 미래 성장 잠재력에 미치지 못한다고 판단했습니다. 이는 7월 Brookfield와 Grifols 창업 가문 간의 잠재적 인수에 대한 초기 논의 이후 이루어진 결정입니다.
인수가 더 이상 고려되지 않음에 따라, 이제 관심은 Grifols의 운영 실적으로 돌아갈 것으로 예상됩니다. CFRA는 지속적인 수요와 회사의 비용 효율적인 생산이 계속해서 수익을 뒷받침할 것으로 전망합니다. 그러나 Grifols의 높은 부채 비율로 인해 주의가 필요합니다. 부채 감소에 일부 진전이 있었음에도 불구하고, 회사의 레버리지는 여전히 업계 평균보다 높은 수준입니다.
혈장 유래 의약품 생산 분야의 선두 기업인 Grifols는 어려운 재무 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 애널리스트의 '보유' 등급 재확인은 회사의 운영 강점과 재무적 과제를 모두 인정하며 회사의 전망에 대한 균형 잡힌 시각을 반영합니다.
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