수요일, 로젠블랫은 마벨 테크놀로지 (NASDAQ: MRVL)에 대한 신뢰를 재확인하며 매수 등급과 120달러의 목표가를 유지했습니다.
이 회사는 마벨이 2025 회계연도 3분기 실적 보고에서 예상을 뛰어넘고 다음 분기에 대해 강력한 전망을 제시할 것으로 예상하고 있습니다. 10월과 1월 분기에 대해 마벨의 매출과 주당순이익이 회사와 시장 전체의 추정치를 모두 상회할 수 있다고 전망하고 있습니다.
마벨은 2024년 12월 3일 화요일 시장 마감 후 F3Q25 실적을 발표할 예정입니다. 분석가들은 회사의 매출이 인공지능(AI), 특히 데이터 센터 ASIC, 네트워킹, 전기광학 분야에서의 강력한 성장에 힘입어 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 또한 기업 네트워킹/스토리지 및 통신 인프라 부문에서도 반등이 예상됩니다.
이 회사는 마벨의 10월 분기 매출을 14.5억 달러, 비GAAP 주당순이익(EPS)을 0.40달러로 예상하고 있으며, 이는 시장 전체 추정치인 14.6억 달러 매출과 0.41달러 EPS를 약간 상회하는 수준입니다. 1월 분기에 대해서는 매출 16억 달러, 비GAAP EPS 0.51달러로 예상하고 있으며, 이는 시장 전체 추정치인 16.5억 달러 매출과 0.52달러 EPS와 비교됩니다.
마벨은 최근 2025년과 2026년 회계연도의 AI 매출 목표를 각각 15억 달러와 25억 달러로 수정했습니다. 분석가들은 이러한 전망이 보수적일 수 있으며 실제 수치는 더 높을 수 있다고 보고 있습니다. 회사의 성장하는 맞춤형 ASIC 설계 승리 파이프라인이 여러 세대에 걸쳐 있다는 점은 마벨이 AI 총 주소 지정 가능 시장(TAM)에서 시장 점유율을 확대하고 있다는 견해를 뒷받침합니다.
마벨에 대한 긍정적인 전망은 120달러의 목표가 재확인으로 요약되며, 이는 회사가 추정한 2027 회계연도 주당순이익에 대한 30대 중반의 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로, 마벨 테크놀로지는 일련의 분석가 등급 상향과 강력한 2분기 실적으로 주목을 받고 있습니다. Susquehanna는 마벨에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 목표가를 110달러로 상향 조정했는데, 이는 강력한 AI 수요와 예상되는 다가오는 실적 보고에서의 안정적인 성과에 기인합니다. 이 회사는 또한 마벨의 Inphi와 맞춤형 ASIC 부문의 잠재적 성장을 언급했습니다.
마찬가지로 Oppenheimer는 마벨에 대해 아웃퍼폼 등급을 재확인하고 목표가를 110달러로 상향 조정했으며, 맞춤형 컴퓨팅 및 네트워킹/광학 부문의 잠재적 성장을 언급했습니다. 이 회사는 마벨의 AI 관련 매출이 경영진이 제시한 2024년과 2025년 각각 15억 달러와 25억 달러의 목표를 초과할 것으로 예상하고 있습니다.
Deutsche Bank도 마벨에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 90달러로 유지했으며, 인공지능 매출의 상당한 성장에 힘입어 2025 회계연도 3분기 보고서가 강력할 것으로 예상하고 있습니다. 예상되는 총이익률 압박에도 불구하고, 마벨은 인상적인 영업이익률 확대를 보일 가능성이 높아 프로포마 주당순이익 성장에 기여할 것으로 보입니다.
Loop Capital은 마벨에 대한 커버리지를 시작하며 보유 등급을 부여하고 목표가를 95달러로 설정했습니다. 이 회사는 마벨의 강점과 해당 부문의 성장을 인정했지만 회사의 현재 가치평가로 인해 신중한 입장을 표명했습니다.
마벨은 예상을 뛰어넘는 12.7억 달러의 2분기 매출을 보고했으며, 이에 따라 BofA Securities, KeyBanc, TD Cowen은 마벨에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 회사의 강력한 실적을 반영하여 목표가를 상향 조정했습니다. 회사는 또한 3분기에 자사주 매입을 늘리고 모든 최종 시장에서 순차적 성장을 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
마벨 테크놀로지 그룹의 최근 실적과 미래 전망은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 주식은 지난 1년간 67.21%, 지난 3개월간 33.72%의 총 수익률을 보이며 놀라운 강세를 보였습니다. 이러한 강력한 실적은 로젠블랫의 낙관적인 입장과 120달러의 목표가를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 마벨의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며 분석가들이 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있다고 강조하는데, 이는 기사에서 언급된 긍정적인 수익 전망과 일치합니다. 또한 회사는 적절한 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있어, AI 및 기타 부문에서 성장을 추구하는 데 있어 재무적 안정성을 시사합니다.
마벨이 현재 높은 EBITDA 및 매출 가치평가 배수로 거래되고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 AI 및 기타 신흥 기술에서의 강력한 성장 전망으로 정당화될 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 마벨의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
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