수요일, KeyBanc는 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며, Overweight 등급과 395.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 이는 CrowdStrike가 강력한 3분기 실적과 4분기에 대한 견고한 전망을 보고한 후 이루어진 평가입니다. CrowdStrike의 연간 반복 수익(ARR)은 예상치를 2,200만 달러 상회했으며, 매출, 청구액, 잔여 계약 가치(RPO), 마진도 예측을 초과했습니다.
이 사이버보안 기업은 시간외 거래에서 주가 하락을 경험했는데, 이는 연방 부문의 유통업체 거래에서 2,600만 달러의 ARR을 일회성으로 제거한 것과 2026 회계연도 하반기로 ARR 가속화가 지연될 것이라는 언급 때문이었습니다.
이러한 요인에도 불구하고, KeyBanc는 회사의 견고한 실적을 강조했습니다. 12개월 누적 총 유지율이 0.5% 미만으로 감소했고, 순 유지율(NRR)이 115%로 강세를 보였다고 언급했습니다. 또한, CrowdStrike는 분기 동안 Falcon Flex 예약이 6억 달러를 초과했으며, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 제품의 ARR이 전년 대비 150% 이상 증가하는 등 상당한 성장을 보고했습니다.
이 보고서는 또한 CrowdStrike의 성공이 2024년 12월 4일 시장 마감 후 실적을 발표할 예정인 SentinelOne에게도 좋은 징조가 될 수 있다고 제안했습니다. KeyBanc는 이탈된 ARR의 일부가 SentinelOne에 혜택을 줄 수 있다고 추측했습니다. CrowdStrike의 실적을 고려하여, KeyBanc는 이전에 컨센서스보다 낮았던 2025-2027 회계연도 추정치를 상향 조정했습니다.
KeyBanc는 Falcon 플랫폼에 대한 고객의 강한 헌신을 보여주는 현장 조사를 인용하며, CrowdStrike가 보안 지출을 통합하는 데 있어 지배적인 힘을 가진 기업이라는 확신을 재확인하며 결론을 내렸습니다.
최근 다른 소식으로, CrowdStrike Holdings는 3분기 실적에서 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 이 사이버보안 기업은 연간 반복 수익(ARR)이 27% 성장했고 매출이 29% 증가했다고 보고했습니다. 분석 기업 TD Cowen은 회사에 대한 매수 등급을 재확인하며, Falcon Flex 구독 모델의 성공과 새로 설립된 CrowdStrike Falcon Security 부서의 유망한 시작을 강조했습니다.
Needham, Citi, Baird, Susquehanna를 포함한 여러 분석 기관들이 CrowdStrike의 강력한 3분기 실적을 반영하여 목표가를 조정했습니다. 긍정적인 전망에도 불구하고, 새로운 ARR의 감소와 잉여현금흐름 마진의 축소에 대한 우려가 제기되었습니다.
Scotiabank와 BTIG를 포함한 분석 기관들은 중립적인 등급을 유지하며, 7월 서비스 중단 사건의 지속적인 영향과 같은 잠재적 도전 과제를 지적했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, CrowdStrike의 경영진은 2026 회계연도 하반기에 순 신규 ARR을 가속화하고 2031 회계연도까지 ARR 100억 달러 달성을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
KeyBanc의 분석에서 강조된 CrowdStrike의 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 847억 달러로, 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. CrowdStrike의 지난 12개월 매출은 37.4억 달러에 달했으며, 같은 기간 동안 31.35%의 강력한 매출 성장률을 기록했습니다. 이는 KeyBanc가 관찰한 회사의 견고한 ARR 및 청구 실적과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 CrowdStrike의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다고 지적하며, 이는 KeyBanc의 2025-2027 회계연도에 대한 상향된 추정치와 일치합니다. 또한, 회사는 지난 1년간 73.42%의 강력한 수익률을 보여주며 시장 성과를 뛰어넘었습니다.
CrowdStrike의 P/E 비율이 491.36으로 높은 가치 평가 배수로 거래되고 있지만, 이는 사이버보안 분야의 고성장 기술 기업에서는 흔한 일입니다. 회사가 75.24%의 총이익률을 유지할 수 있는 능력은 시장에서의 운영 효율성과 가격 결정력을 보여줍니다.
더 포괄적인 인사이트를 찾는 투자자들을 위해, InvestingPro는 CrowdStrike에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.