수요일, 오펜하이머는 워크데이(NASDAQ:WDAY)에 대한 긍정적인 입장을 유지하며 아웃퍼폼 등급과 $300.00의 목표가를 재확인했습니다. 이는 워크데이의 3분기 재무 결과 분석 후 이루어졌는데, 강력한 실적에도 불구하고 매출 전망이 시장 예상치에 미치지 못했습니다.
그러나 회사는 예상을 약간 상회하는 주문을 보고했으며, 공공 부문의 대규모 계약과 대형 파트너사와 함께 웰니스 플랫폼을 위한 Platform as a Service (PaaS) 등 중요한 계약을 체결했습니다.
이러한 계약들은 워크데이의 전략적 성장 기회로 여겨지지만, 매출 인식이 더 느리게 이루어져 보수적인 매출 가이던스에 영향을 미쳤습니다.
이러한 프로젝트 범위가 매출 시기에 미치는 영향이 가이던스가 시장 예상치를 하회하는 이유로 언급되었습니다. 오펜하이머는 4분기와 2026 회계연도의 약한 매출 전망으로 인해 워크데이 주식이 단기적으로 하락할 수 있지만, 3분기 결과는 회사가 지속 가능하고 수익성 있는 성장 기업임을 재확인시켰다고 제안합니다.
워크데이의 3분기 실적에는 공공 부문에서의 주목할 만한 성과와 중요한 파트너와의 PaaS 개발이 포함되어 있어 새로운 사업 영역으로의 확장을 보여줍니다. 이러한 프로젝트로 인한 매출 인식 속도가 느려짐에도 불구하고, 회사는 계속해서 강력한 기본 실적을 보여주고 있습니다.
오펜하이머의 애널리스트는 워크데이의 장기적 전망을 강조하며, 회사가 지속 가능하고 수익성 있는 성장 잠재력을 가진 강력한 비즈니스로 남아있다고 결론지었습니다. 오펜하이머가 유지한 아웃퍼폼 등급은 단기적인 매출 전망 조정에도 불구하고 워크데이의 미래 실적에 대한 신뢰를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 워크데이는 3분기 구독 매출이 16% 증가하여 $1,559 million에 도달했다고 보고했습니다. 그러나 회사는 2026 회계연도 구독 성장 전망을 약간 낮춘 14%로 조정했습니다. 골드만삭스는 워크데이의 목표가를 $300로 낮췄지만, 더 유리한 거시경제 환경과 워크데이의 AI 제품 견인력으로 인한 잠재적 이익을 언급하며 매수 등급을 유지했습니다. Needham은 워크데이 주식에 대한 $300 목표가를 유지했으며, 회사의 견고한 3분기를 인정했지만 회사의 미래 성장 전망에 대해 주의를 표명했습니다.
Citi는 워크데이의 목표가를 $287로 인상하고 중립 등급을 유지하며 회사의 AI 확장을 강조했지만 단기적 리스크도 지적했습니다. Guggenheim은 매도 등급을 유지하며 구독 성장과 밸류에이션에 대해 주의를 표명했습니다. BMO Capital은 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 워크데이의 주요 부문에서의 강력한 성과와 강한 잉여현금흐름 성장 잠재력에 초점을 맞췄습니다.
또한, 워크데이는 Doug Robinson이 회계연도 말에 은퇴하고 Rob Enslin이 사장 겸 최고상업책임자(CCO)로 합류하는 등 리더십 변화를 겪었습니다.
InvestingPro 인사이트
오펜하이머의 워크데이(NASDAQ:WDAY) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 워크데이는 $7.86 billion의 인상적인 매출을 보고했으며, 17.07%의 견고한 성장률을 기록했습니다. 이는 워크데이를 지속 가능한 성장 기업으로 보는 애널리스트의 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 워크데이의 재무 건전성을 강조하며, 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 언급합니다. 이러한 요소들은 새로운 부문에서 전략적 성장 기회를 추구하는 데 중요한 회사의 재무 안정성에 기여합니다.
회사의 매출총이익률은 75.77%로 놀라운 수준이며, InvestingPro는 이를 "인상적인 매출총이익률"이라고 설명합니다. 이러한 높은 수익성은 기사에서 언급된 공공 부문 계약과 PaaS 개발과 같은 새로운 이니셔티브에 투자할 수 있는 워크데이의 능력을 뒷받침합니다.
워크데이가 46.28의 P/E 비율로 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 점은 주목할 만합니다. 이러한 밸류에이션은 지속적인 성장에 대한 시장의 기대를 반영하며, 오펜하이머의 낙관적인 전망과 일치합니다. 워크데이에 관심 있는 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 추가 10개의 팁을 살펴보는 것이 회사의 시장 위치와 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻는 데 도움이 될 수 있습니다.
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