수요일, Baird는 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)에 대한 Outperform 등급을 유지하면서 목표가를 기존 $375에서 $390로 상향 조정했습니다. 이번 수정은 Falcon Flex의 모멘텀에 크게 영향을 받은 CrowdStrike의 강력한 3분기 실적에 따른 것입니다. 사후 사건 역풍과 가시성 문제로 인해 판매 주기가 길어졌음에도 불구하고, 회사의 연간 반복 수익(ARR)과 잉여현금흐름(FCF)은 일시적인 변동성을 계속 보이고 있습니다.
CrowdStrike의 3분기는 150건 이상의 Falcon Flex 거래로 특징지어졌으며, 총 거래 가치는 13억 달러에 달했습니다. 이러한 거래로 평균 거래 규모와 기간이 모두 증가했습니다. 회사의 최고재무책임자(CFO)는 전략적 채택을 강화하는 데 중요한 역할을 했으며, 이는 제품에 대한 강한 헌신을 나타냅니다.
이 사이버보안 기업은 2026년 하반기에 순 신규 연간 반복 수익(NNARR)과 ARR의 재가속화를 기대하며 성장 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. CrowdStrike의 자신감은 97%의 총 유지율과 115%의 순 유지율이라는 높은 유지율에 의해 뒷받침됩니다. 이러한 수치는 기업의 고착성과 견고한 중장기 성장 촉매제의 존재를 강조합니다.
Baird가 평가한 CrowdStrike의 현재 시장 위치와 미래 전망은 회사가 현재의 도전에도 불구하고 성장 궤도를 유지할 수 있는 좋은 위치에 있음을 시사합니다. 분석가의 Outperform 등급 유지는 회사의 전략적 이니셔티브와 고객 참여가 사이버보안 부문에서 계속해서 성과를 이끌 것이라는 기대와 일치합니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, 사이버보안 기업 CrowdStrike Holdings는 3분기에 강력한 재무 성과를 보여주었으며, 10억 달러의 수익 기록을 달성했는데, 이는 전년 대비 29% 증가한 수치입니다.
회사의 연간 반복 수익(ARR) 또한 크게 증가하여 40.2억 달러에 도달했으며, 이는 전년 대비 27% 성장한 수치입니다. 신규 ARR이 27% 감소했음에도 불구하고, CrowdStrike의 달러 기반 총 유지율은 역사적 수준인 97.5%를 유지했습니다. Susquehanna, Scotiabank, Evercore ISI, Cantor Fitzgerald, BMO Capital Markets, DA Davidson, Mizuho Securities, Guggenheim을 포함한 분석 기관들은 CrowdStrike에 대해 긍정적이거나 중립적인 등급을 유지하고 있으며, 목표가는 $300에서 $410 사이입니다.
CrowdStrike의 Falcon Flex 제품과 회사의 더 넓은 플랫폼 채택이 지속적인 성공에 기여할 것으로 예상됩니다. 회사 경영진은 2026 회계연도 하반기에 순 신규 ARR을 가속화하는 것을 목표로 하고 있으며, 2031 회계연도까지 ARR 100억 달러 달성을 목표로 설정했습니다. 7월의 서비스 중단과 고객 이탈 우려와 같은 도전에 직면했음에도 불구하고, Falcon Flex 제품이 주도하는 CrowdStrike의 더 넓은 플랫폼 채택은 회사의 지속적인 성공에 기여할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro Insights
Baird의 분석에서 강조된 CrowdStrike의 강력한 시장 위치는 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 여전히 강력하며, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 33.07% 증가했는데, 이는 사이버보안 솔루션에 대한 지속적인 수요를 반영합니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 낙관적인 성장 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 CrowdStrike가 올해 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 이는 회사의 긍정적인 재무 전망을 뒷받침합니다. 또한, CrowdStrike가 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 팁은 특히 관련성이 있는데, 이는 회사가 Falcon Flex와 같은 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 재무적 유연성을 제공합니다.
CrowdStrike의 주식이 지난 1년 동안 73.42%의 강력한 수익률을 보였다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 성과는 기사에서 언급된 도전에도 불구하고 회사의 전략과 시장 위치에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
CrowdStrike의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 강점과 잠재적 위험에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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