수요일, Loop Capital은 Best Buy (NYSE:BBY) 주식의 목표가를 기존 $110에서 $100로 하향 조정했습니다. 이러한 변경에도 불구하고, 이 회사는 전자제품 소매업체의 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 수정은 Best Buy의 2024 회계연도 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 주로 예상보다 낮은 매출로 인해 Loop Capital의 전망에 미치지 못했습니다. 그러나 애널리스트는 연말 시즌 초반 Best Buy의 실적에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 이러한 긍정적인 시작은 회사의 2024 회계연도 4분기 전망이 과소평가되었을 수 있음을 시사합니다.
Loop Capital에 따르면, Best Buy 주식은 트럼프 행정부가 부과한 관세에 대한 명확성이 높아질 때까지 계속해서 압박을 받을 가능성이 있습니다. Best Buy의 매출원가(COGS)의 약 60%가 중국에서 수입되기 때문에 회사는 관세 관련 불확실성에 취약합니다.
목표가 하향 조정에도 불구하고, Loop Capital의 지속적인 매수 등급은 Best Buy의 잠재적 가치에 대한 믿음을 나타냅니다. 애널리스트의 성명은 연말 판매의 초기 성공과 무역 정책의 영향을 받는 거시경제적 요인으로 인한 신중한 입장을 모두 강조했습니다.
최근 다른 소식으로, Best Buy의 최근 재무 실적에 몇 가지 변화가 있었습니다. 회사는 3분기 매출이 $9.4 billion을 기록했으며, 예상된 1% 감소에 비해 비교 가능 매출이 2.9% 소폭 감소했습니다. 이에도 불구하고 Best Buy는 3.7%의 비GAAP 영업이익률을 유지했습니다.
Truist Securities는 Best Buy에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $107에서 $95로 낮추면서 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다. 이 회사는 소비자 구매 패턴이 가치를 선호하는 경향을 보이고 있으며, Best Buy는 4분기 매출 모멘텀의 상당한 둔화를 예상하고 있다고 강조했습니다.
Telsey Advisory Group 또한 Best Buy의 목표가를 기존 $115.00에서 $110.00로 하향 조정했지만, 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다. 이러한 조정은 주로 최근 실적 보고서의 영향을 받았지만, 이 회사는 Best Buy의 전반적인 전략과 실행에 대해 여전히 자신감을 보이고 있습니다. Best Buy의 온라인 매출은 $2.7 billion을 기록하며 국내 매출의 31%를 차지했고, 컴퓨팅 및 태블릿 부문에서 성장을 보였습니다.
회사의 전략적 이니셔티브, 예를 들어 조기 연말 프로모션으로 11월 초 3주 동안 기업 비교 가능 매출이 5% 성장했습니다. 향후 전망으로, Best Buy는 4분기 비교 가능 매출이 0%에서 3% 감소 범위 내에 있을 것으로 예상하며, 연간 비GAAP 영업이익률을 4.1%에서 4.2% 사이로 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Loop Capital의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 Best Buy의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 기사에서 강조된 도전과제에도 불구하고, Best Buy는 강력한 배당 프로필을 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면, 회사는 6년 연속 배당금을 인상했으며 22년 연속 배당금을 지급해 왔습니다. 4.25%의 현재 배당 수익률과 함께 이러한 일관된 배당금 지급은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 $19.0 billion의 시가총액과 15.91의 P/E 비율을 보여주는 회사의 재무 안정성이 더욱 강조됩니다. 또 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 대로, Best Buy가 이자 지급을 충분히 충당할 수 있는 현금 흐름을 생성할 수 있는 능력은 경제적 불확실성에 직면한 재무적 탄력성을 시사합니다.
기사에서는 관세 우려로 인한 Best Buy 주식에 대한 압박을 언급하고 있지만, InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 지난 6개월 동안 26.2%의 총 수익률로 상당한 가격 상승을 보였습니다. 이러한 긍정적인 모멘텀과 함께 애널리스트들의 올해 수익성 예측은 Loop Capital의 매수 등급 유지를 뒷받침할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Best Buy의 투자 잠재력을 더욱 평가할 수 있는 5가지 추가 팁과 다양한 재무 지표를 제공합니다.
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