수요일, Baird는 어반 아웃피터스(NASDAQ: URBN)의 주가 목표를 $47.00에서 $49.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사의 결정은 어반 아웃피터스의 실적 보고서 발표 이후 이루어졌습니다. 보고서에 따르면 주로 높은 매출총이익률 덕분에 컨센서스 예상치를 약 27% 상회했습니다. 회사는 올해 내내 매출총이익률 실적이 가속화되는 모습을 보였습니다.
Baird의 보고서는 어반 아웃피터스가 3분기 초반의 일시적인 부진 이후 견고한 수요 회복세를 경험했다고 강조했습니다. 이러한 회복력은 수많은 외부 시장 변동에도 불구하고 나타났습니다. 어반 아웃피터스의 경영진은 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 회사의 포지셔닝에 대해 자신감을 표현했으며, 비교 가능 매장 매출이 안정적이거나 개선될 것으로 예상했습니다.
실적 호조에 대응하여 Baird는 어반 아웃피터스의 재무 추정치를 조정했으며, 2025년과 2026년 회계연도에 대한 전망을 각각 5%와 6% 상향 조정했습니다. 이러한 수정의 대부분은 3분기 실적의 긍정적인 영향에 기인합니다.
분석가는 어반 아웃피터스의 주가가 주당 순이익의 약 11배, 현금을 제외하면 8배 미만에 거래되고 있어 합리적인 수준으로 보인다고 지적했습니다. 그러나 이러한 밸류에이션이 다년간 평균에 근접해 있기 때문에, 회사는 투자자들에게 신중한 접근을 권고했습니다.
Baird는 $40 근처나 그 이하에서 주식 매수를 고려하는 것이 prudent할 수 있지만, 단기적으로 $40 중반에서 상위권을 넘어서는 주가 추격은 주저할 것이라고 제안했습니다.
다른 최근 소식으로, 어반 아웃피터스는 2025 회계연도 3분기에 강한 실적을 보고했습니다. 총 매출은 6% 증가한 $14억에 달했고, 순이익은 24% 상승한 $1억 300만을 기록했습니다. 회사의 매출총이익도 9% 크게 증가하여 매출총이익률이 36.5%로 개선되었습니다.
이러한 결과에 따라 Telsey Advisory Group은 어반 아웃피터스의 주가 목표를 기존 $44에서 $46로 상향 조정하면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. 마찬가지로 Citi는 어반 아웃피터스 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하고 새로운 주가 목표를 $59로 설정했습니다.
회사의 렌탈 서비스인 Nuuly는 매출이 48% 증가하고 구독자 기반이 50% 성장했습니다. 그러나 Urban Outfitters 브랜드는 소매 부문에서 9% 감소를 보고했습니다.
또한, 어반 아웃피터스는 2025 회계연도에 약 58개의 새로운 매장을 열고 31개를 폐쇄할 계획을 밝혔습니다. Urban Outfitters 브랜드가 직면한 어려움에도 불구하고, 회사의 다른 브랜드인 Anthropologie와 Free People은 견고한 위치를 유지하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 2025 회계연도에 중간 한 자릿수 매출 성장을 달성할 수 있다는 회사의 능력에 대한 자신감을 높였습니다.
InvestingPro 인사이트
어반 아웃피터스의 최근 실적은 여러 InvestingPro 인사이트와 일치합니다. 회사의 P/E 비율 11.87은 Baird의 밸류에이션 평가를 뒷받침하며, URBN이 단기 실적 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이는 0.34의 PEG 비율로 더욱 강조되며, 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 강력한 재무 건전성이 명확히 드러나며, 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있고 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 것을 보여줍니다. 이러한 견고한 재무 기반은 연말 쇼핑 시즌을 앞둔 어반 아웃피터스의 자신감에 기여할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 URBN이 지난 주(8.75%)와 한 달(14.13%) 동안 상당한 수익을 올렸다고 강조하며, 이는 실적 호조와 개선된 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영할 수 있습니다. 또한, 분석가들은 회사가 올해 수익성을 유지할 것으로 예측하며, 이는 Baird의 2025년과 2026년 회계연도에 대한 상향 조정된 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 URBN에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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