수요일, 텔시 자문 그룹(Telsey Advisory Group)은 빅토리아 시크릿(Victoria's Secret) (NYSE:VSCO) 주식에 대한 전망을 업데이트하여, 기존 $27에서 $40로 목표가를 상향 조정했으며, 주식에 대한 Market Perform 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 10월 중순 새로운 CEO 힐러리 슈퍼(Hillary Super)가 셀사이드에 소개된 최근 회사 행사 이후 이루어졌습니다. 텔시 애널리스트는 슈퍼의 관련 경험과 브랜드 진화 및 지속 가능한 성장 잠재력에 대해 긍정적인 견해를 표명했습니다.
9월 9일 힐러리 슈퍼가 CEO로 취임한 이후, 빅토리아 시크릿은 북미 지역에서 분기별 매출 실적이 순차적으로 개선되는 데 기여한 향상된 머천다이징 노력을 보여왔습니다.
3분기 가이던스에 따르면 이러한 추세는 5분기 연속 이어질 것으로 예상됩니다. 회사는 이전에 8월 말 사전 발표된 예상치를 약간 상회하는 2분기 실적을 보고한 바 있습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, 애널리스트는 특히 PINK 브랜드와 계속해서 약세를 보이는 전반적인 이너웨어 카테고리와 관련된 과제가 여전히 남아있다고 지적했습니다. 또한, 슈퍼 CEO는 여전히 브랜드 포트폴리오와 회사의 조직 구조를 평가하는 초기 단계에 있습니다.
새로운 목표가 $40은 2년 후 EPS 추정치 $2.38에 대한 16.8배 배수를 반영하며, 이는 현재의 단기 시장 배수와 일치합니다. 이러한 평가는 빅토리아 시크릿이 새로운 리더십의 지도 하에 개선 궤도를 유지할 것이라는 기대에 기반합니다.
다른 최근 소식으로, 빅토리아 시크릿은 브랜드와 운영을 활성화하기 위한 전략적 움직임을 보이고 있습니다. TD Cowen은 빅토리아 시크릿에 대한 Hold 등급을 재확인하며 $26.00의 목표가를 유지했으며, 새로운 리더십 하에서 회사의 긍정적인 변화 가능성을 시사했습니다. 이 회사는 빅토리아 시크릿이 변혁의 여정을 시작함에 따라 성공적인 실행의 중요성을 강조했습니다.
또한, BMO Capital Markets는 새로운 CEO의 고객 중심 전략과 브랜드 강화 잠재력을 인용하며 빅토리아 시크릿의 목표가를 $33로 상향 조정했습니다. Barclays도 빅토리아 시크릿 주식을 Equal-weight로 상향 조정하고 목표가를 $25.00로 인상했으며, 이는 더 균형 잡힌 위험-보상 관점을 반영합니다.
빅토리아 시크릿은 매출이 $14억으로 소폭 감소했다고 보고했으며, 이는 2021년 이후 처음으로 전년 대비 분기 영업이익 성장을 기록한 것입니다. 회사는 또한 브랜드 사장 그렉 유니스(Greg Unis)와 최고고객책임자 크리스틴 럽(Christine Rupp)의 퇴임을 포함한 경영진 변경을 발표했습니다.
이러한 최근 발전은 빅토리아 시크릿이 경쟁적인 소매 환경에 적응하고 성장을 추진하기 위한 전략적 노력을 강조합니다. 회사는 2024 회계연도에 대한 재무 전망을 상향 조정하여 전년 대비 매출이 약 1% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 힐러리 슈퍼 CEO 하의 새로운 리더십과 전략적 방향은 회사의 미래 성과에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 빅토리아 시크릿(NYSE:VSCO)의 현재 시장 위치와 성과에 대한 추가적인 통찰을 제공합니다. 회사의 주식은 지난 1년간 74.5%의 가격 총수익률을 보였고, 지난 6개월 동안 80.64%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이는 텔시 자문 그룹이 표명한 긍정적인 전망과 새로운 CEO 힐러리 슈퍼 하에서의 개선된 머천다이징 노력과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 VSCO가 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 주가가 지난 1년 동안의 최고점의 99.42%에 달한다는 점을 강조합니다. 이러한 강력한 성과는 4명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다는 사실로 더욱 뒷받침되며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
그러나 투자자들은 주식의 RSI가 과매수 영역에 있을 수 있음을 시사하고 있어, 단기적으로 가격 조정의 가능성이 있다는 점에 주목해야 합니다. 또한, 6.24의 주가순자산비율(Price to Book ratio)로 주식이 상대적으로 높은 배수로 거래되고 있어, 가치 지향적 투자자들에게는 고려 사항이 될 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 VSCO의 투자 잠재력에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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