수요일, Mizuho Securities는 Dell Technologies Inc (NYSE:DELL) 주식의 목표가를 기존 $155에서 $150로 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 델의 10월 분기 실적 보고서 발표 이후 이루어졌습니다. 델은 $24.4 billion의 매출을 기록했는데, 이는 컨센서스 예상치인 $24.6 billion을 약간 밑도는 수준이었습니다. 회사는 또한 1월 분기 가이던스를 제시했는데, 분기 대비 매출이 약 $24.5 billion으로 거의 변동이 없을 것으로 예상했습니다. 이는 컨센서스 전망치인 $25.4 billion에 미치지 못하는 수준입니다.
델의 인공지능(AI) 서버 매출이 주목을 받았습니다. 이 부문의 주문량은 $3.6 billion으로 전 분기 대비 13% 증가했고, 백로그는 18% 증가하여 $4.5 billion에 달했습니다. AI 서버 주문 파이프라인도 전 분기 대비 50% 이상 급증했습니다. 이러한 강력한 주문 실적에도 불구하고, AI 서버 매출은 전 분기 대비 약 6% 감소했고, 다음 분기 가이던스도 약간 하락하여 시간외 거래에서 부정적인 반응을 보였습니다.
AI 서버를 포함하는 회사의 Infrastructure Solutions Group (ISG)은 13.3%의 강력한 영업 마진을 보여주었는데, 이는 전 분기 대비 약 230 베이시스 포인트 증가한 수치입니다. 그러나 보고서는 PC 교체 주기의 지연도 언급했는데, 이는 단기 실적에 영향을 줄 수 있습니다.
Mizuho의 논평은 델의 AI 서버 시장에서의 경쟁력 있는 위치를 강조했으며, 경쟁사들이 직면한 불확실성 속에서 델이 주문을 확보하고 있다고 제안했습니다. 이 회사는 델의 AI 서버 매출이 2025 회계연도까지 계속 성장할 것으로 예상합니다. 목표가는 낮아졌지만, Mizuho는 향후 몇 년간 강력한 PC 및 AI PC 교체 주기로 인한 잠재적인 호재를 언급하며 델의 전망에 대해 여전히 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Dell Technologies가 총 매출이 10% 증가한 $24.4 billion을 기록했다고 보고했는데, 이는 AI 인프라와 서버 솔루션에 초점을 맞춘 Infrastructure Solutions Group (ISG)의 매출이 크게 증가한 덕분입니다. 회사의 주당 순이익도 $2.15로 전년 대비 14% 증가했습니다. 델의 AI 서버 주문은 기록적인 $3.6 billion에 달해 AI 서버 시장의 강력한 수요를 보여주었습니다. 최근 애널리스트 평가에서, Citi는 델에 대해 매수 등급을 유지하면서 목표가를 $160에서 $156로 낮췄고, 골드만삭스도 매수 등급을 유지하면서 목표가를 $165로 올렸으며, Bernstein SocGen Group은 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 목표가를 $140.00로 설정했습니다. Client Solutions Group (CSG) 매출이 약간 감소했음에도 불구하고, 델은 2026 회계연도에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, PC와 서버 교체 주기의 성장과 AI 서버에 대한 지속적인 수요 증가를 예상하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 델의 AI 인프라와 서버 솔루션에 대한 전략적 집중을 반영하며, 이는 ISG의 상당한 성장으로 이어졌습니다.
InvestingPro 인사이트
Dell Technologies Inc (NYSE:DELL)는 최근 InvestingPro 데이터와 팁에서 반영된 바와 같이 강력한 재무 성과와 시장 포지셔닝을 계속 보여주고 있습니다. 회사의 시가총액은 $99.5 billion에 달해 기술 하드웨어, 저장 및 주변기기 산업에서의 중요한 입지를 강조하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 델은 지난 1년간 93.3%의 놀라운 가격 총수익률을 달성했으며, 이는 Mizuho의 회사 미래 전망에 대한 낙관적인 견해와 일치합니다. 이러한 성과는 지난 3개월 동안 27.16%의 강력한 수익률로 더욱 뒷받침되며, 주식의 긍정적인 모멘텀을 보여줍니다.
두 가지 주요 InvestingPro 팁은 델의 재무 전략과 주주 가치 창출을 강조합니다. 첫째, 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있는데, 이는 종종 회사의 미래에 대한 자신감을 나타내며 주당 순이익을 잠재적으로 높일 수 있습니다. 둘째, 델은 높은 주주 수익률을 자랑하는데, 이는 배당금과 자사주 매입을 통해 투자자들에게 가치를 돌려주는 데 대한 약속을 시사합니다.
이러한 인사이트는 AI 서버 시장에서의 델의 경쟁력 있는 위치와 AI 서버 매출의 예상 성장에 대한 Mizuho의 분석을 보완합니다. AI와 같은 미래 성장 분야에 투자하면서도 강력한 재무 성과를 유지하는 회사의 능력은 견고한 시장 수익률과 주주 친화적 정책과 일치합니다.
델의 재무 건전성과 성장 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 13개의 추가 팁을 제공하여 진화하는 기술 하드웨어 환경에서 회사의 강점과 잠재적 과제에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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