수요일, Evercore ISI의 한 애널리스트가 Burlington Stores (NYSE: BURL)의 목표주가를 기존 $315에서 $340로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 Burlington의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 상당한 날씨 관련 어려움에도 불구하고, 회사의 동일 매장 판매(SSS) 가이던스와 일치하는 성과를 보였습니다. Burlington의 SSS는 1% 상승했는데, 이는 Street와 Evercore ISI의 예상치인 2% 상승에 약간 못 미치지만 여전히 회사가 예상한 0~2% 범위 내에 있었습니다.
Burlington Stores의 총 마진은 전년 대비 70 베이시스 포인트 개선된 43.9%로, Street의 예상치인 43.8%를 약간 상회했습니다. 판매, 일반 및 관리 비용(SG&A)은 매출의 35.2%로 보고되어 Street의 예상과 일치했습니다. 이러한 재무 관리는 소매업체가 수년 간 할인 소매 부문에서 가장 큰 분기 내 SSS 감속을 겪은 것으로 묘사된 시기에 손익계산서를 효과적으로 관리했음을 나타냅니다.
애널리스트의 논평은 불리한 날씨 조건에도 불구하고 Burlington Stores의 회복력을 강조했으며, 회사가 빠르고 유연한 할인 비즈니스 모델을 향한 진전이 명백하다고 언급했습니다. 3분기의 날씨가 예상보다 약간 더 나빴음에도 불구하고, 애널리스트는 Burlington의 장기적인 내러티브에 대한 확신을 표명하며, 이번 분기의 날씨 관련 역풍이 회사의 지속적인 경쟁력 있는 할인 실적 유지 개선을 정확히 반영하지 않는다고 제안했습니다.
또한 애널리스트는 Burlington의 마진 성과의 강점을 강조하며, 특히 1%의 동일 매장 판매 증가에 50 베이시스 포인트의 제품 소싱 레버리지를 지적했습니다. 이 추천은 투자자들에게 긍정적인 전망을 제시하며, 소매 부문에 영향을 미치는 날씨 관련 우려에도 불구하고 자신감을 가질 것을 권장합니다.
다른 최근 소식으로, Burlington Stores는 총 매출이 11% 증가하고 조정 주당 순이익이 41% 상승한 $1.55를 기록하며 견고한 3분기 실적을 보고했습니다. 날씨의 영향에도 불구하고, Citi의 한 애널리스트에 따르면 회사의 동일 매장 판매는 5% 증가했을 것이라고 합니다. 같은 애널리스트는 Burlington의 지속적인 마진 개선을 예상하며, 이는 회사의 강력한 비즈니스 기본을 더욱 강화할 것으로 보입니다.
Burlington의 확장 전략은 순조롭게 진행되고 있으며, 2024년에 147개의 새로운 매장을 열었고 연말까지 101개의 순 신규 매장을 예상하고 있습니다. 회사는 2024년부터 2028년까지 500개의 새로운 매장을 추가하는 장기 목표를 설정했습니다. "Burlington 2.0"으로 알려진 Burlington의 전략적 이니셔티브는 상품화, 공급망, 매장 운영을 개선하는 것을 목표로 합니다.
회사는 최근 2025년 1월 1일부터 Staples의 전 CEO인 Shira Goodman을 이사회와 감사위원회에 임명한다고 발표했습니다. Goodman의 광범위한 소매 산업 경험은 회사의 전략적 성장 이니셔티브에 대한 이사회의 감독을 강화할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전 속에서 Burlington은 관세의 잠재적 영향을 포함한 외부 경제적 도전에 직면해서도 회복력을 유지하고 있습니다.
InvestingPro Insights
Burlington Stores의 최근 실적과 애널리스트의 상향 조정은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $18.07 billion으로, 할인 소매 부문에서의 중요한 존재감을 반영합니다. Burlington의 지난 12개월 동안 12.62%, 가장 최근 분기에 13.38%의 매출 성장은 회사의 비즈니스 모델과 운영 개선에 대한 애널리스트의 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 Burlington이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.68임을 강조합니다. 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 애널리스트의 목표가 인상을 뒷받침할 수 있습니다. 또한, 회사의 지난 1년간 67.14%의 강력한 수익률은 기사에서 언급된 날씨 관련 문제와 같은 도전을 극복할 수 있는 회복력과 능력을 강조합니다.
Burlington의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 14개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정을 위한 종합적인 분석을 제공합니다.
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