수요일, 시티는 버링턴 스토어스(NYSE:BURL)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 목표 주가를 기존 $313에서 $344로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 시티에 따르면 날씨 조건이 부정적인 영향을 미쳤음에도 불구하고 기업의 근본적인 사업은 여전히 견고한 것으로 나타났습니다.
시티의 애널리스트는 버링턴의 동일 매장 판매(comps)가 따뜻한 날씨 관련 카테고리와 최근 허리케인의 영향을 제외하면 5% 증가했을 것이라고 언급했습니다. 이는 보고된 1% 상승과 대조됩니다. 4분기 초반 매출은 회사의 예상을 초과하고 있지만, 구체적인 수치는 공개되지 않았습니다.
동일 매장 판매 증가가 소폭에 그쳤음에도 불구하고, 3분기 마진은 예상보다 좋았습니다. 애널리스트는 마진이 계속해서 버링턴의 상승 요인이 될 것으로 예측합니다. 또한, 신규 매장 오픈이 예상을 뛰어넘고 있으며, 더 좋은 브랜드와 최고의 브랜드로 재고를 강화하는 회사의 전략이 마진에 큰 압박을 주지 않는 것으로 보입니다. 이는 마진 우려를 표명한 경쟁사 Ross Stores (ROST)와 대조되며, 가치를 찾는 고객들의 매출을 자극하는 것으로 보입니다.
보고서는 또한 버링턴이 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 강력한 위치에 있으며 4분기 가이던스를 상회할 가능성이 높다고 강조했습니다. 더 나아가 시티는 버링턴이 EBIT 마진을 높이고 ROST 및 TJX Companies와의 마진 격차를 좁힐 잠재력이 있다고 믿고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Burlington Stores, Inc.는 중요한 발전을 이루었습니다. 회사는 최근 Staples, Inc.의 전 CEO인 Shira Goodman을 2025년 1월 1일부터 이사회와 감사위원회 멤버로 임명한다고 발표했습니다. Goodman의 광범위한 소매 산업 경험은 회사의 전략적 성장 이니셔티브에 대한 이사회의 감독을 강화할 것으로 예상됩니다.
Burlington은 또한 2024년 3분기에 강력한 재무 성과를 보고했습니다. 총 매출은 11% 증가했고, 조정 주당 순이익은 41% 증가한 $1.55를 기록했습니다. 이러한 강력한 성장은 10월의 따뜻한 날씨가 방한용품 판매에 영향을 미쳤음에도 불구하고 이루어진 것으로, 회사의 회복력을 보여줍니다.
회사의 확장 전략도 진행 중이며, 2024년에 147개의 새로운 매장을 열었고, 연말까지 101개의 순 신규 매장을 예상하고 있습니다. Burlington Stores는 또한 2025년에 100개의 순 신규 매장을 열 계획이며, 2024-2028년 사이에 500개의 새로운 매장을 추가하는 장기 목표를 설정했습니다.
더불어, 회사는 상품 관리, 공급망, 매장 운영을 개선하기 위한 "Burlington 2.0"이라는 전략적 이니셔티브를 실행하고 있습니다. 앞으로 Burlington은 2025년에 총 매출이 높은 한 자릿수 성장을 할 것으로 예상하며, 영업 마진은 20-30 베이시스 포인트 소폭 확대될 것으로 전망합니다. 이러한 발전 속에서 Burlington은 관세의 잠재적 영향을 포함한 외부 경제적 도전에 직면해서도 회복력을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Burlington Stores의 최근 실적은 InvestingPro 데이터에 반영된 대로 시티의 긍정적인 전망과 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안의 12.62% 매출 성장과 13.38%의 분기 성장은 기사에서 언급된 날씨 관련 도전에도 불구하고 견고한 사업 기본 요소를 강조합니다.
InvestingPro 팁은 Burlington이 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"고 강조하며, PEG 비율이 0.68로 성장 전망을 고려할 때 잠재적인 저평가를 시사합니다. 이는 회사의 미래 성과에 대한 시티의 낙관적인 견해와 일치합니다.
주식의 강력한 성과는 지난 1년간 67.14%의 가격 수익률과 현재 52주 최고치의 96%에서 거래되고 있다는 점에서 명확합니다. 이러한 지표들은 시티가 목표 주가를 상향 조정하고 매수 등급을 유지하기로 한 결정을 뒷받침합니다.
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