수요일, Evercore ISI는 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 Outperform 등급과 $400.00의 목표가를 유지했습니다. 이 사이버보안 기업의 3분기 실적은 예상을 뛰어넘었으며, 과거 서비스 중단 이후 상당한 회복을 보여주었습니다. 이는 고객 이탈 증가에 대한 우려가 현실화되지 않았다는 점에서 투자자들에게 승리로 여겨졌습니다.
회사의 3분기 성공은 여러 요인에 기인합니다. 모듈 채택률은 순차적 성장을 보였으며, 총 유지율은 97%로 약간 감소했습니다. 또한, 계약 기간 연장으로 인해 잔여 성과 의무(RPO) 예약이 전년 대비 66% 증가했습니다.
CrowdStrike 경영진은 2026 회계연도 하반기에 순 신규 연간 반복 수익(ARR)을 가속화하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 안정적인 모듈 갱신률과 일회성 고객 약정 패키지(CCP)가 전체 계약 가치(TCV) 갱신로 전환될 것이라는 기대에 기반하고 있습니다.
분기별 파이프라인 생성이 더 낙관적이었음에도 불구하고, 경영진은 여전히 신중한 태도를 유지하며 불확실성을 예측에 반영하고 있습니다. 회계연도 매출 가이던스는 100 베이시스 포인트 상향 조정되어 현재 27.5%에서 28.5% 사이의 성장을 예상하고 있습니다. 4분기 매출 성장률은 22.1%로 보고되어 21.9%의 컨센서스를 약간 상회했습니다. 영업 마진은 18%로 예상에 부합했습니다.
보고서는 또한 CCP로 인한 동향이 향후 분기에 매출과의 괴리를 만들 것으로 예상하며, $30 million의 ARR 역풍이 예상된다고 언급했습니다. 또한, 10월의 Carahsoft 거래 종료로 인해 2026 회계연도에 $32 million의 역풍이 예상되는데, 이 거래는 갱신되지 않지만 해당 연도의 매출에는 포함되고 3분기 ARR에서는 제외될 것입니다. 2026 회계연도에 대한 더 자세한 통찰은 2월 말 4분기 실적 발표 후에 제공될 예정입니다.
최근 다른 소식으로, CrowdStrike Holdings는 매출, 연간 반복 수익(ARR), 주당 순이익(EPS), 그리고 잉여 현금 흐름에서 컨센서스 예측을 상회하는 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. Cantor Fitzgerald, BMO Capital Markets, DA Davidson, Mizuho Securities, Oppenheimer 등의 애널리스트 회사들은 모두 CrowdStrike에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 있으며, 목표가는 $370에서 $410 사이입니다. 이 사이버보안 회사의 회복력이 강조되었는데, 특히 7월의 서비스 중단과 추가 판매 압박, 고객 관리 할인, 연장된 판매 주기 등의 도전에도 불구하고 그러했습니다.
이러한 역풍에도 불구하고, Falcon Flex 제품 출시로 인한 CrowdStrike의 더 넓은 플랫폼 채택은 회사의 혁신 리더십에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, 회사는 최근 3분기에 $1 billion의 매출을 돌파했는데, 이는 전년 대비 29% 증가한 수치입니다. ARR도 크게 증가하여 $4.02 billion에 도달했으며, 이는 전년 대비 27% 성장한 수치입니다.
CrowdStrike의 강력한 성과는 전략적 이니셔티브와 제품 제공에 기인하며, 이는 회사가 사이버보안 시장에서 완전한 회복과 지속적인 성공을 위한 좋은 위치에 있음을 보여줍니다. 회사는 2026 회계연도 후반기에 순 신규 ARR 성장을 가속화하고 2031 회계연도까지 $10 billion의 ARR에 도달하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 CrowdStrike가 사이버보안 시장에서의 성장에 대한 약속을 강조합니다.
InvestingPro Insights
기사에서 강조된 CrowdStrike의 강력한 성과는 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 여전히 강력하며, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 33.07% 증가했는데, 이는 보고서에서 언급된 상향 조정된 회계연도 매출 가이던스와 일치합니다. 이러한 성장은 시장의 긍정적인 분위기에 반영되어 있으며, CrowdStrike의 지난 1년간 73.42%의 인상적인 가격 수익률로 입증됩니다.
InvestingPro Tips는 CrowdStrike가 올해 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 이는 기사에서 논의된 회사의 개선된 재무 건전성을 뒷받침합니다. "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 팁은 견고한 재무 상태를 시사하며, 이는 잠재적으로 CrowdStrike가 성장 이니셔티브에 투자하고 시장 불확실성을 헤쳐나갈 수 있게 해줄 것입니다.
CrowdStrike가 수익, EBIT, 매출 등 다양한 지표에서 높은 가치 평가 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이러한 프리미엄 가치 평가는 사이버보안 부문에서 회사의 강력한 시장 위치와 성장 전망에 기인할 수 있습니다. CrowdStrike를 고려하는 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰을 제공할 수 있는 13개의 추가 InvestingPro Tips가 있다는 점을 알아야 합니다.
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