수요일, Mizuho Securities는 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) 주식에 대해 목표가 $375.00를 유지하며 Outperform 등급을 재확인했습니다. Mizuho의 분석은 CrowdStrike가 어려운 시기를 효과적으로 관리하는 능력을 인정했습니다. 회사는 총 연간 반복 수익(ARR)이 $4.02 billion으로 전년 대비 27% 증가했다고 보고했으며, 이는 약 $4.01 billion이었던 Street 예상치를 약간 상회했습니다.
4분기 매출과 주당순이익(EPS) 가이던스는 예상과 일치했지만, ARR 전망은 컨센서스보다 다소 낮을 것으로 암시되었습니다. Mizuho는 이를 약간의 실망으로 언급했지만, 회사의 입장을 신중함의 표현으로 해석했습니다.
현재의 불확실성에도 불구하고, Mizuho는 CrowdStrike의 강점에 대해 여전히 확신을 갖고 있습니다. Mizuho는 CrowdStrike의 클라우드 보안 플랫폼의 독특성, 타의 추종을 불허하는 시장 진출 전략, 그리고 전통적인 엔드포인트 보안 시장을 넘어선 성공적인 확장을 강조했습니다.
Mizuho는 또한 회사의 재무 건전성을 지적하며, 정상화된 잉여현금흐름(FCF) 마진이 약 30% 수준을 유지할 것으로 예상했습니다. Outperform 등급과 목표가를 재확인한 것은 Mizuho가 회사의 실적과 시장 위치에 대해 계속해서 긍정적인 전망을 가지고 있음을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, CrowdStrike Holdings는 3분기에 강력한 실적을 보여주며 수익과 매출 모두 예상을 뛰어넘었습니다. 이 사이버 보안 기업은 전년 대비 29% 증가한 $1 billion의 매출 기록을 달성했습니다. 연간 반복 수익(ARR) 또한 전년 대비 27% 증가한 $4.02 billion에 도달하며 상당한 성장을 보였습니다.
이러한 강력한 실적에 따라 Oppenheimer, Piper Sandler, Truist Securities 모두 CrowdStrike의 전망에 대해 자신감을 표명했습니다. Oppenheimer는 CrowdStrike의 목표가를 $410로 상향 조정했고, Piper Sandler는 $375로, Truist Securities는 $375 목표를 재확인하며 모두 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지했습니다.
상당한 서비스 중단을 포함한 어려움에 직면했음에도 불구하고, CrowdStrike는 강력한 총 유지율과 모듈 채택률을 유지했습니다. 회사의 Flex와 금융 서비스 부문은 모듈 채택 증가, 더 큰 거래 규모, 그리고 더 긴 계약 기간을 이끄는 데 중요한 역할을 했습니다.
CrowdStrike는 2025 회계연도 전체에 대한 재무 전망을 업데이트하여 매출과 마진 목표를 상향 조정했습니다. 회사는 2026 회계연도 후반기에 순 신규 ARR 성장이 가속화될 것으로 예상하며, 2031 회계연도까지 $10 billion의 ARR 달성을 목표로 하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 CrowdStrike가 사이버 보안 시장에서의 성장에 전념하고 있음을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
CrowdStrike의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 33.07%의 매출 성장률은 CrowdStrike의 시장 위치와 확장 전략에 대한 Mizuho의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 이러한 성장은 지난 1년간 73.42%의 총 수익률을 기록한 회사의 강력한 주가 실적에서도 반영됩니다.
InvestingPro 팁은 CrowdStrike가 올해 수익성을 달성할 것으로 예상되며, 이는 회사의 재무 건전성에 대한 Mizuho의 자신감과 일치합니다. 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 팁 또한 CrowdStrike의 재무 안정성에 대한 Mizuho의 긍정적인 입장을 강화합니다.
그러나 투자자들은 CrowdStrike가 수익, EBIT, EBITDA, 매출 등 다양한 지표에서 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 Mizuho가 회사의 ARR 전망 가이던스를 신중하게 해석한 이유를 설명할 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 CrowdStrike에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 실적에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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