수요일, Oppenheimer는 CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)의 목표가를 $365에서 $410로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 CrowdStrike의 강력한 3분기 실적이 매출과 수익 모두에서 예상을 상회한 것에 따른 조정입니다. 회사는 7월 19일 중대한 서비스 중단을 겪었음에도 불구하고 높은 고객 유지율과 모듈 채택률을 유지했습니다.
서비스 중단은 판매 주기 연장과 거래 지연 등 지속적인 영향을 미쳐 판매 파이프라인에 간극을 만들었습니다. 그러나 CrowdStrike의 Flex와 금융 서비스 부문이 모듈 채택 증가, 거래 규모 확대, 계약 기간 연장을 주도하는 데 중요한 역할을 했습니다. 고객들은 이제 고객 약속 패키지(CPP)의 일환으로 계약 기간 연장 대신 추가 모듈을 선택하고 있습니다. 이러한 추세는 강력한 고객 약속을 나타내며 2026 회계연도 하반기에 반등할 가능성을 시사합니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고, 회사의 연간 반복 수익(ARR) 가이던스에 대한 더 명확한 정보가 나올 때까지 주가는 일정 범위 내에 머물 것으로 예상됩니다. 이전에는 ARR에 초점이 맞춰졌지만, 이제는 2026 회계연도 하반기의 순 신규 ARR(NNARR) 재가속화로 관심이 옮겨갔습니다.
Oppenheimer는 서비스 중단으로 인한 단기적 도전에도 불구하고 CrowdStrike의 장기적 성장 전망은 여전히 온전하다고 믿습니다. 목표가를 $410로 상향 조정한 것은 회사의 회복과 미래 실적에 대한 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, 사이버보안 기업 CrowdStrike Holdings는 2025 회계연도 3분기에 10억 달러의 매출을 돌파했다고 보고했으며, 이는 전년 대비 29% 증가한 수치입니다. 회사의 연간 반복 수익(ARR)은 상당한 증가를 보여 40.2억 달러에 도달했으며, 이는 전년 대비 27% 성장한 것입니다. 초기 운영상의 어려움에도 불구하고 CrowdStrike는 월가의 예측을 뛰어넘어 강력한 매출, 영업이익, 자유 현금흐름을 보여주었습니다.
Piper Sandler와 Truist Securities는 모두 CrowdStrike의 지속적인 사업 모멘텀에 대한 자신감을 보여주었습니다. Piper Sandler는 회사의 목표가를 $375로 상향 조정하며 overweight 등급을 유지했고, Truist Securities는 Buy 등급과 $375.00의 목표가를 재확인했습니다. 두 회사의 입장은 사이버보안 시장 내 CrowdStrike의 전략적 위치에 대한 믿음을 반영합니다.
CrowdStrike는 2025 회계연도 전체에 대한 재무 전망을 업데이트하여 매출과 마진 목표를 상향 조정했습니다. 회사는 2026 회계연도 하반기에 순 신규 ARR 성장을 가속화할 것으로 예상하며 2031 회계연도까지 100억 달러의 ARR 달성을 목표로 하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 사이버보안 시장에서의 CrowdStrike의 성장 의지를 강조합니다.
InvestingPro Insights
CrowdStrike의 최근 실적과 Oppenheimer의 낙관적 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 893억 달러로 강력한 투자자 신뢰를 반영합니다. CrowdStrike의 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 33.07%로 여전히 강세를 보이며, 이는 기사에서 언급된 예상을 뛰어넘는 매출과 일치합니다.
InvestingPro Tips는 CrowdStrike가 수익, EBIT, EBITDA, 매출 등 다양한 지표에서 높은 가치 평가 배수로 거래되고 있음을 강조합니다. 이러한 프리미엄 가치 평가는 투자자들이 상당한 미래 성장 잠재력을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 Oppenheimer의 목표가 상향 조정 및 Outperform 등급 유지와 일치합니다.
또한, CrowdStrike는 지난 1년간 73.42%의 강력한 주가 수익률을 보여주었습니다. 이러한 실적은 언급된 서비스 중단과 같은 도전을 극복하고 투자자 신뢰를 유지하는 회사의 회복력과 능력을 강조합니다.
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