수요일, BMO Capital Markets는 클라우드 기반 엔드포인트 및 클라우드 워크로드 보호 분야의 선두주자인 CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) 주식에 대해 낙관적인 입장을 유지했습니다. BMO는 목표주가를 $315.00에서 $380.00로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 CrowdStrike의 최근 재무 실적이 합리적이었다고 평가했습니다. 다만 순 신규 연간반복수익(ARR)과 1월 분기의 예상 ARR이 시장 예상치를 완전히 충족시키지는 못했습니다. 보고서는 회사가 더 많은 고객 약정 패키지로 인해 역풍에 직면했으며, 이로 인해 향후 분기에 ARR 컨센서스 추정치가 낮아질 수 있다고 언급했습니다.
그럼에도 불구하고 애널리스트는 CrowdStrike의 효과적인 경영과 강력한 제품 포트폴리오를 강조했습니다. 회사는 제품의 강점과 고객 패키지 덕분에 시간이 지남에 따라 보안 지출 통합 추세의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
회사 보고서 발표 이후, CrowdStrike 주식은 시간외 거래에서 약 $342에 거래되고 있었습니다. BMO Capital의 수정된 목표주가 $380은 시간외 거래 수준에서 11%의 잠재적 상승 여력을 시사하며, 단기적 도전에도 불구하고 회사의 지속적인 성장 궤도에 대한 자신감을 보여줍니다.
최근 다른 소식으로, 사이버 보안 기업 CrowdStrike Holdings는 강력한 재무 실적을 보여주었습니다. 3분기 매출이 전년 대비 29% 증가한 10억 달러를 돌파했습니다. 회사의 연간반복수익(ARR)도 크게 증가하여 전년 대비 27% 성장한 40억 2천만 달러에 도달했습니다. DA Davidson, Mizuho Securities, Oppenheimer, Piper Sandler, Truist Securities 등의 애널리스트 회사들은 모두 CrowdStrike에 대해 긍정적인 평가를 유지하고 있으며, 목표주가는 $375에서 $410 사이입니다.
운영상의 도전에 직면했음에도 불구하고, CrowdStrike는 강력한 총 유지율과 모듈 채택률을 유지하고 있습니다. 회사의 Falcon Flex 제품과 금융 서비스 부문이 더 큰 거래 규모와 증가된 모듈 채택에 기여했습니다.
CrowdStrike는 2025 회계연도 전체에 대한 재무 전망을 업데이트하여 매출과 마진 목표를 상향 조정했습니다. 회사는 2026 회계연도 후반기에 순 신규 ARR 성장이 가속화될 것으로 예상하며, 2031 회계연도까지 ARR 100억 달러 달성을 목표로 하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 CrowdStrike가 사이버 보안 시장에서의 성장에 대한 의지를 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
BMO Capital Markets가 강조한 CrowdStrike의 강력한 시장 지위는 InvestingPro의 최근 재무 데이터와 애널리스트 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 893억 달러로, 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 CrowdStrike의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 이는 애널리스트의 긍정적인 전망과 일치합니다. 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 33.07%의 매출 성장률은 사이버 보안 시장에서의 지속적인 확장을 보여주며, 회사의 강력한 제품 포트폴리오에 대한 BMO의 견해를 뒷받침합니다.
높은 가치 평가 배수로 거래되고 있음에도 불구하고, CrowdStrike는 지난 1년 동안 73.42%의 강력한 수익률을 보여주며 많은 경쟁사들을 능가했습니다. 이러한 실적과 함께 회사의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 성장 단계에서의 재무적 안정성을 시사합니다.
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