화요일, TD Cowen은 애질런트 테크놀로지스(NYSE:A)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 매수 등급과 160.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 이는 애질런트의 4분기 재무 실적이 예상을 뛰어넘은 후 이루어진 것으로, 매출, 유기적 성장, 주당순이익(EPS)이 모두 예상보다 2-3% 높게 보고되었습니다. 회사의 각 사업 부문은 예상보다 좋은 실적을 보였습니다.
애질런트의 4분기 재무 성과는 1 이상의 수주잔고 비율(book-to-bill ratio)을 기록하며 강력한 추세를 보였습니다. 회사는 또한 기기에 대한 수요가 개선되고 있음을 확인했으며, 특히 중국 시장에서 긍정적인 발전이 있었다고 언급했습니다. 경영진은 2025 회계연도 하반기에 시장이 정상화될 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 2025 회계연도 가이던스를 발표했는데, 여기에는 약 3%의 유기적 성장률이 포함되어 있습니다. 이는 TD Cowen의 5% 전망치보다 약간 낮은 수준입니다. 또한 EPS 전망은 컨센서스 추정치보다 2% 낮았습니다. 그럼에도 불구하고 경영진은 2025 회계연도 가이던스의 톤을 보수적이라고 설명했으며, 이는 향후 상향 조정될 가능성을 시사합니다.
애질런트의 경영진은 4분기에 관찰된 추세에 대해 긍정적인 의견을 공유했으며, 특히 기기에 대한 수요 개선과 2025 회계연도 하반기까지 시장 상황이 정상화될 것이라는 기대를 강조했습니다. 회사의 가이던스는 다가오는 해에 대해 신중하지만 잠재적으로 과소평가된 전망을 반영하고 있습니다.
요약하자면, TD Cowen의 애널리스트는 애질런트의 2025 회계연도 가이던스를 신중하다고 보고 있지만, 회사의 사업 궤도와 시장 위치에 대한 자신감을 나타내고 있습니다. 매수 등급과 160.00달러의 목표가를 유지한 것은 애질런트의 향후 실적에 대한 회사의 낙관론을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, 애질런트 테크놀로지스는 2024 회계연도 4분기에 전년 대비 1%의 소폭 성장을 보고했으며, 총 매출은 17억 100만 달러에 달했습니다. 이는 성장과 효율성을 강화하기 위해 세 개의 시장 중심 그룹을 형성하는 대규모 조직 개편과 함께 이루어졌습니다.
회사의 연간 매출은 67억 9000만 달러에서 68억 7000만 달러 사이로 예상되며, 영업 이익률은 50에서 70 베이시스 포인트 확대될 것으로 예상됩니다.
Bernstein SocGen Group은 애질런트의 주가 목표를 기존 140.00달러에서 135.00달러로 수정하면서 시장 수익률(Market Perform) 등급을 유지했습니다. 동시에 Baird는 애질런트의 회계 실적이 예상을 약간 상회한 후 애질런트 주식에 대해 아웃퍼폼(Outperform) 등급을 재확인했으며, 148.00달러의 목표가를 유지했습니다.
재무 업데이트 외에도 애질런트는 제품 및 서비스 제공을 확대하기 위해 BioVectra 인수와 Infinity 3 LC 시리즈 출시와 같은 전략적 움직임을 보이고 있습니다.
바이오파마 부문의 중간 한 자릿수 하락에도 불구하고, 애질런트의 PFAS 솔루션은 40% 이상의 성장을 보였으며 회사의 수주잔고 비율이 1을 초과하여 시장 상황이 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 최근 발전은 애질런트의 성장과 효율성에 대한 약속을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
애질런트 테크놀로지스(NYSE:A)는 최근 실적과 InvestingPro 데이터에서 볼 수 있듯이 재무적 탄력성을 계속 보여주고 있습니다. 회사의 시가총액은 386억 4000만 달러로, 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다. 27.76의 P/E 비율로 애질런트는 많은 경쟁사들에 비해 프리미엄으로 거래되고 있어, 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.
InvestingPro 팁은 애질런트의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 13년 연속 배당금을 유지해왔으며, 현재 배당 수익률은 0.74%이고 지난 12개월 동안 10.22%의 인상적인 배당 성장률을 보였습니다. 이러한 일관된 배당 이력은 기사에서 언급된 대로 주주 가치 환원에 대한 경영진의 약속과 일치합니다.
더욱이, 애질런트의 이자 지급을 충당할 수 있는 충분한 현금 흐름 창출 능력은 TD Cowen이 제시한 긍정적인 전망을 뒷받침하는 강력한 재무 상태를 나타냅니다. 회사의 적정 수준의 부채는 재무 건전성을 더욱 강화하며, 향후 투자와 성장 이니셔티브에 대한 유연성을 제공합니다.
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