화요일, BofA Securities는 Viper Energy (NASDAQ: VNOM) 주식에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급과 64.00달러의 목표가를 부여했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 VNOM 주식의 총 수익률 잠재력은 22%입니다. 석유 및 가스 로열티 회사인 Viper Energy는 주로 Permian Basin에서 사업을 운영하고 있습니다.
이 회사는 Diamondback Energy의 지원을 받고 있다는 점에서 업계에서 독특한 위치를 차지하고 있습니다. Diamondback Energy는 VNOM의 43% 지분을 보유하고 있으며, Midland Basin에서 가장 큰 상장 석유 생산업체로 FANG 티커로 거래되고 있습니다. 이 파트너십은 Viper Energy에게 중요한데, 그 이유는 회사의 광물권 절반 이상이 Diamondback이 운영하는 리스와 연결되어 있기 때문입니다.
Diamondback Energy의 지원으로 Viper Energy는 10년 이상 낮은 한 자릿수의 석유 생산 성장을 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 현재 성장을 보이지 않고 1년 이상의 생산 가시성이 없는 경쟁사들과 VNOM을 차별화하는 요소입니다.
이 회사의 Viper Energy에 대한 긍정적인 입장은 강력한 재무 후원자와 지속적인 생산 성장 잠재력을 바탕으로 한 석유 및 가스 산업 내 회사의 독특한 위치에 근거합니다. 64.00달러의 목표가는 분석가들이 회사의 미래 실적과 시장 위치에 대해 갖고 있는 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, Viper Energy Partners가 지속적인 유기적 생산 성장과 Tumbleweed 인수의 성공적인 완료를 보고했습니다. 회사의 CEO인 Travis Stice는 고품질 광물 및 로열티 자산을 통합하는 회사의 규율 있는 전략을 강조했습니다. 이 접근법은 최근 Diamondback과 Endeavor의 합병으로 더욱 강화될 것으로 예상되며, 이는 Viper의 운영을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
회사는 특히 Diamondback이 운영하는 지역에서 진행 중인 유정의 수가 크게 증가하여 미래 성장의 기반을 마련했습니다. Viper의 주주 환원 정책은 자본 또는 운영 비용이 없는 비즈니스 모델을 바탕으로 가용 현금의 약 75%를 배당하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
회사의 레버리지 전략과 관련하여 Stice는 중형 E&P 부문에서 강력한 경쟁력을 유지하면서 관리 가능한 수준을 목표로 한다고 언급했습니다. Viper에게 지금까지 가장 큰 거래인 Endeavor 거래는 완료 후 빠르게 부채를 줄일 것으로 예상되며, 2025년 말에는 추가 인수 가능성이 있습니다. 이는 회사의 전략과 운영에 대한 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 BofA Securities의 Viper Energy (NASDAQ: VNOM)에 대한 낙관적인 전망에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 55억 8천만 달러로, 석유 및 가스 로열티 부문에서 상당한 존재감을 보여줍니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Viper Energy의 재무 건전성은 양호해 보이며, 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다.
BofA의 긍정적인 견해와 일치하여, InvestingPro 팁은 Viper Energy가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 분석가들은 올해도 계속해서 수익성을 예측하고 있다고 강조합니다. 회사의 강력한 실적은 지난 12개월 동안 85%라는 놀라운 가격 총수익률로 더욱 입증됩니다.
그러나 투자자들은 VNOM이 52주 최고가 근처에서 거래되고 있으며 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 현재 P/E 비율은 23.36으로, 주식이 프리미엄으로 가격이 책정되었을 수 있음을 시사합니다. 이 평가는 BofA 분석에서 설명한 회사의 성장 전망과 독특한 시장 위치를 고려하여 판단해야 합니다.
Viper Energy의 재무 상황에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 분들을 위해 InvestingPro는 10가지 추가 팁을 제공하여 회사의 잠재력과 위험에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 이러한 인사이트를 탐색하고 더 정보에 입각한 투자 결정을 내리려면 InvestingPro에서 제공하는 전체 팁 범위를 확인해 보시기 바랍니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.