화요일, UBS는 콴타스 항공(Qantas Airways Ltd.) (QAN:AU) (OTC: QABSY) 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고, 목표가를 AUD8.60에서 AUD9.00로 조정했습니다. 이는 항공사 주가가 크게 상승한 후의 결정으로, 지난 1년간 약 70%의 주가 상승을 경험했습니다.
이번 하향 조정은 UBS가 국제 항공 부문에 대해 평가한 결과를 반영합니다. 더 넓은 시장 상승세에 힘입어 콴타스가 혜택을 받았다고 봅니다. UBS는 코로나19 이후 수익을 유지할 수 있는 항공사의 능력에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 인정하며, 이로 인해 컨센서스 전망이 더 안정화되고 회사의 멀티플이 재평가될 수 있었다고 설명합니다.
UBS는 콴타스의 주가가 현재 자신들의 현금흐름할인법(DCF) 기반 목표가의 1% 이내에 있다고 언급합니다. 또한 수익 리스크가 합리적으로 균형을 이루고 있으며, UBS의 2025 회계연도 추정치가 컨센서스와 일치한다고 강조합니다. 이러한 요인들과 중기 수준에 근접한 주식 멀티플을 고려할 때, UBS는 콴타스 주가의 추가 상승 가능성이 줄어들었다고 제안합니다.
분석가의 논평은 항공사가 강한 실적을 보였지만 현재 주가가 이러한 성장을 적절히 반영하고 있다는 믿음을 강조합니다. UBS의 목표가에 근접한 주가와 균형 잡힌 수익 리스크를 고려할 때, 콴타스에 대한 시장 전망은 덜 매력적으로 보입니다.
투자자들은 UBS의 콴타스 항공에 대한 수정된 입장에 주목할 수 있습니다. 지난 1년간의 인상적인 주가 랠리로 인해 이제 투자은행의 더 신중한 전망으로 이어졌습니다. 새로운 목표가가 AUD9.00로 설정됨에 따라, 시장 관찰자들은 변화하는 분위기에 항공사 주식이 어떻게 반응할지 주시할 것입니다.
최근 다른 소식으로, 콴타스 항공은 여러 전략적 발전의 대상이 되었습니다. 골드만삭스는 콴타스 주식에 대한 컨빅션 매수 등급을 유지했으며, 항공사의 수익 개선과 인플레이션 영향을 상쇄하기 위한 노력을 강조했습니다. 이 회사의 콴타스의 재무 성과에 대한 신뢰는 주당 AUD8.05의 재확인된 목표가에 반영되어 있습니다.
콴타스는 또한 자사주 매입 프로그램을 발표했는데, 이는 성장 투자와 주주 수익을 균형 있게 조절할 수 있는 강력한 비즈니스 모델을 나타냅니다. 더불어, 항공사는 TripADeal의 나머지 49% 지분을 2억 1100만 달러에 인수하여 온라인 휴가 시장 점유율을 확대했습니다.
이 인수는 연간 약 5000만 달러의 시너지 효과를 낼 것으로 예상되며, 콴타스의 전략적 사업 진전을 의미합니다.
분석 회사인 RBC Capital Markets와 Jefferies도 콴타스 주식에 대한 전망을 조정했습니다. RBC는 목표가를 AUD6.75로 올리면서 섹터 수준 등급을 유지했고, Jefferies는 주가 목표를 AUD7.94로 상향 조정하면서 항공사 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 업데이트는 콴타스의 최근 전략적 움직임과 로열티 프로그램 개선에 대한 반응으로 이루어졌습니다. 이러한 최근 발전은 시장 도전에 대응하고 주주 가치를 제공하려는 콴타스의 지속적인 노력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 UBS의 콴타스 항공(OTC: QABSY) 하향 조정에 맥락을 더합니다. 주식의 장부가 대비 주가 비율이 45.72로 높게 나타나, UBS의 관찰대로 회사의 멀티플이 재평가되었음을 보여줍니다. 이렇게 높은 가치 평가 지표는 시장이 항공사의 최근 성공을 많이 반영했음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 콴타스가 "52주 최고치 근처에서 거래되고 있다"며 "지난 3개월 동안 강한 수익률을 보였다"고 강조합니다. 데이터에 따르면 이 기간 동안 34.22%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 인사이트는 주가의 상당한 상승으로 추가 상승 여력이 줄어들었다는 UBS의 하향 조정 근거를 뒷받침합니다.
또한, 콴타스의 지난 12개월 동안 10.72%의 매출 성장은 회사의 코로나19 이후 회복을 보여주며, 지속적인 수익에 대한 신뢰가 높아지고 있다는 UBS의 언급을 뒷받침합니다. 그러나 InvestingPro 팁에서 "RSI가 과매수 영역에 있음을 시사한다"는 점은 UBS가 채택한 더 신중한 입장을 추가로 정당화합니다.
콴타스의 재무 상황에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 시장 성과와 잠재력에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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