화요일, Bernstein SocGen Group은 생명 과학, 진단 및 응용 화학 시장 전문 기업인 애질런트 테크놀로지스(NYSE:A)의 목표주가를 기존 $140.00에서 $135.00로 하향 조정했습니다. 분석가는 이 주식에 대해 '시장 수준' 등급을 유지했습니다.
애질런트의 최근 재무 실적은 자체 전망과 시장 기대치를 모두 상회하며 분기 실적이 견고했음을 보여주었습니다. 이러한 성과에도 불구하고, Bernstein의 분석가는 장비 교체 주기에 대해 워터스 코퍼레이션이 앞서 표명한 견해보다 더 보수적인 관점을 전달했습니다. 워터스는 3분기 실적에서 매출과 수익이 각각 컨센서스 추정치를 4%와 9% 상회하는 큰 폭의 초과 실적을 보고했으며, 해당 부문의 교체 주기가 명확히 시작되었음을 시사했습니다.
반면, 애질런트의 분기 성과는 더 온건한 것으로 묘사되었습니다. 예상보다 약 2% 높은 매출과 3% 높은 수익을 기록했습니다. 애질런트는 제약 부문에서 소분자 3% 성장과 LC/LCMS의 낮은 한 자릿수 증가와 같은 일부 긍정적인 업데이트를 제공했습니다. 또한 회사는 3분기 연속 1 이상의 수주잔고 비율을 기록했으며, 중국에서 일부 정부 주문이 이미 이루어지는 등 경기 부양 효과가 시작되고 있다고 언급했습니다.
그러나 애질런트의 톤은 교체 주기의 예상 시기에 대해 중간 지점을 시사하며, 워터스가 제시한 것보다 더 신중한 진전을 암시했습니다. 교체 주기 진행에 대한 이러한 신중한 입장이 Bernstein의 애질런트 목표주가 수정의 주요 요인입니다. 긍정적인 재무 실적과 일부 고무적인 신호에도 불구하고, 분석가의 전망은 업계 내 회사의 단기 성장 전망에 대해 균형 잡힌 시각을 반영하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 애질런트 테크놀로지스는 2024년 회계연도 4분기에 완만한 성장을 보고했습니다. 회사의 총 매출은 $1.701 billion에 달해 전년 대비 1% 증가했습니다. 이러한 성장은 애질런트가 성장과 효율성을 강화하기 위해 세 개의 시장 중심 그룹을 형성하는 중요한 조직 개편과 맞물려 있습니다. 회사의 연간 매출은 $6.790 billion에서 $6.870 billion 사이로 예상되며, 영업 이익률은 50에서 70 베이시스 포인트 확대될 것으로 전망됩니다.
Baird는 애질런트에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 있으며, 목표주가는 $148.00로 변동이 없습니다. 이는 회사의 최근 회계 실적이 예상을 약간 상회한 후 이루어졌습니다. 이 회사의 긍정적인 전망은 자본 장비 부문의 지속적인 약세에도 불구하고 회사 실적의 순차적 개선을 근거로 한 애질런트의 중기 전망에 기반을 두고 있습니다.
다른 발전 사항으로, 애질런트는 BioVectra 인수와 Infinity 3 LC 시리즈 출시와 같은 전략적 움직임을 보였습니다. 이는 제품 및 서비스 제공을 확대하려는 회사의 의지를 강조합니다. 회사의 PFAS 솔루션은 40% 이상 성장했으며, 바이오파마 부문이 중간 한 자릿수 감소에도 불구하고 1을 초과하는 수주잔고 비율은 시장 상황이 개선되고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
Bernstein의 애질런트 테크놀로지스(NYSE:A) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 목표주가가 하향 조정되었음에도 불구하고, 애질런트의 재무 건전성은 견고해 보입니다. 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 P/E 비율 27.76과 조정 P/E 비율 30.69는 투자자들이 애질런트의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 잠재적으로 미래 성장 전망에 대한 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 팁은 애질런트가 "적정 수준의 부채로 운영되고 있으며" "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다"고 강조하며, 이는 기사에서 언급된 회사의 견고한 재무 성과와 일치합니다. 또한 애질런트는 "13년 연속 배당금을 유지"하고 있으며, 현재 배당 수익률은 0.74%이고 최근 12개월 동안 주목할 만한 10.22%의 배당 성장률을 보였습니다. 이러한 일관된 배당 이력은 회사가 분석가들이 논의한 장비 교체 주기를 탐색하는 동안에도 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
애질런트의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있는 분석을 원하는 분들을 위해, InvestingPro는 8개의 추가 팁을 제공하여 현재 시장 환경에서 회사의 강점과 잠재적 과제에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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