화요일, Baird는 애질런트 테크놀로지스(NYSE:A)의 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 재확인하며, 목표가를 $148.00로 유지했습니다. 이는 애질런트의 2024 회계연도 4분기 실적이 예상을 소폭 상회한 데 따른 것입니다. 매출 증가는 모든 부문이 Baird의 예상보다 약간 더 나은 성과를 보인 덕분이었습니다.
애질런트의 경영진은 최종 시장의 상대적으로 안정적인 상황을 강조했으며, 계측기 사업에서 점진적인 개선이 관찰되었다고 밝혔습니다. 특히, 생명과학 및 응용 시장 그룹(LSAG) 계측기 주문의 전년 대비 성장이 보고되었으며, 수주잔고 비율은 1.0배 이상을 유지했습니다.
앞으로 애질런트는 2025 회계연도의 매출 가이던스를 시장 기대치에 부합하는 수준으로 제시했습니다. 이 전망에는 회계연도 상반기의 더딘 성장 기간과 하반기의 정상화된 성장률 회복이 포함되어 있습니다.
Baird의 애널리스트는 자본 장비 부문의 지속적인 약세에도 불구하고 애질런트의 성과가 순차적으로 개선된 점을 들어 계속해서 낙관적인 견해를 표명했습니다. 이 회사의 긍정적인 전망은 애질런트의 중기 전망에 기반을 두고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 애질런트 테크놀로지스가 2024 회계연도 4분기에 전년 대비 1%의 소폭 상승을 보고했으며, 총 매출은 $1.701 billion에 달했습니다. 이러한 꾸준한 성장은 회사가 성장과 효율성을 강화하기 위해 세 개의 시장 중심 그룹을 형성하는 중요한 조직 개편과 함께 이루어졌습니다.
회사의 연간 매출은 $6.790 billion에서 $6.870 billion 사이로 예상되며, 영업 마진은 50에서 70 베이시스 포인트 확대될 것으로 전망됩니다.
BioVectra 인수와 Infinity 3 LC 시리즈 출시 같은 애질런트의 전략적 움직임은 제품 및 서비스 제공 범위를 확대하려는 회사의 의지를 보여줍니다. Parekh McDonnell CEO와 Bob McMahon CFO는 회사의 새로운 시장 중심 접근 방식과 가속화된 성장을 추진하기 위한 Ignite 혁신에 대해 자신감을 표명했습니다.
4분기에 회사의 핵심 성장은 정체되었지만, 진단 및 임상 시장이 가장 높은 성장 부문이 될 것으로 예상되며, 애질런트의 PFAS 솔루션은 40% 이상의 성장을 보였습니다. 바이오파마 부문이 중간 한 자릿수 감소를 보였음에도 불구하고, 회사의 수주잔고 비율이 1을 초과한 것은 시장 상황이 개선되고 있음을 시사하며, 미래에 대한 긍정적인 전망을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
Baird의 애질런트 테크놀로지스(NYSE:A)에 대한 낙관적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 기사에서 언급된 자본 장비 부문의 도전에도 불구하고, 애질런트의 재무 상태는 탄력성을 보여줍니다. 회사의 시가총액은 $38.64 billion으로, 생명과학 및 진단 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 애질런트의 P/E 비율은 27.76으로, 투자자들이 회사의 성장 잠재력과 시장 위치로 인해 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 Baird의 '아웃퍼폼' 등급과 2025 회계연도 후반기의 정상화된 성장률 기대와 일치합니다.
또한, 두 가지 주요 InvestingPro 팁은 애질런트의 재무 안정성을 강조합니다. 첫째, 회사는 "적정 수준의 부채로 운영되고 있습니다". 이는 지속적인 연구 개발 투자가 필요한 부문에서 유연성을 유지하는 데 중요합니다. 둘째, 애질런트는 "13년 연속 배당금을 유지해왔습니다". 이는 시장 변동성이 있는 기간에도 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다.
이러한 인사이트와 함께 애질런트의 최근 실적이 예상을 뛰어넘은 점은 Baird의 회사에 대한 긍정적인 입장을 뒷받침합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 애질런트 테크놀로지스에 관한 투자 결정에 추가적인 정보를 제공할 수 있는 8개의 추가 팁을 제공합니다.
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