화요일, Deutsche Bank는 National Bank of Greece SA (ETE:GA) (OTC: NBGIF)에 대한 전망을 업데이트하며, 목표가를 기존 EUR9.85에서 EUR10.15로 상향 조정하고 매수 의견을 재확인했습니다. 이번 조정은 2024년 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 비용을 제외한 여러 부문에서 예상을 뛰어넘는 강력한 실적을 보여주었습니다.
은행의 견고한 핵심 수익이 이러한 인상적인 결과의 주요 동력으로 강조되었습니다. 이는 은행이 설정한 연간 목표를 충족할 뿐만 아니라 잠재적으로 초과 달성할 수 있음을 시사하며, 시장의 낮은 금리 환경에서도 강력한 실적을 유지할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 높이고 있습니다.
또한, Hellenic Financial Stability Fund (HFSF)가 보유하고 있던 10% 지분의 성공적인 매각은 은행 주식의 오버행 리스크를 감소시킨 것으로 보입니다. 분석가는 이를 은행 주식 가치 안정화를 위한 긍정적인 단계로 평가했습니다.
긍정적인 평가에 기여한 또 다른 요인은 이연법인세 공제(Deferred Tax Credit, DTC) 상각의 가속화와 함께 프로포마 기준으로 20%에 근접할 것으로 예상되는 보통주자본비율(Common Equity Tier 1, CET1)입니다. 이러한 요소들은 강력한 자본 포지션을 나타내며, 주주들에 대한 자본 환원 가능성에 대해 더욱 긍정적인 시각을 제공합니다.
분석가는 이러한 요인들의 조합, 긍정적인 추세 및 상당한 상승 잠재력을 고려할 때 National Bank of Greece에 대한 매수 의견이 여전히 타당하다고 결론지었습니다. 은행의 실적은 분석가의 전망을 뒷받침하며 금융 기관으로서의 지속적인 강력한 성과를 시사합니다.
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