화요일, 금융 서비스 회사인 Compass Point는 Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ)의 주가 목표를 기존 $20.00에서 $26.00로 상향 조정했습니다. 회사는 이 주식에 대해 매수 등급을 유지하며 기업의 미래 실적에 대한 자신감을 보였습니다.
주가 목표 상향은 회사의 고성능 컴퓨팅(HPC) 계약 확보 능력에 대한 명확성 증가와 예상되는 고객 다각화에 기인합니다.
Compass Point는 Core Scientific이 앨라배마 주 오번 사이트 계약 체결의 결과로 2024년 말까지 고객 기반을 다각화할 것으로 예상합니다. 새 사이트는 선행 자본 지출의 비중이 더 크기 때문에 더 높은 임대료를 요구할 것으로 예상되며, 이는 프로젝트 파이낸싱으로 이루어질 가능성이 높습니다.
분석가는 Core Scientific의 업데이트된 HPC 기업 가치가 EV/MW 기준으로 약 12.5배의 가치평가를 의미한다고 언급했습니다. 이는 사모 시장 가치평가와 일치하며 데이터센터 부동산 투자 신탁(REITs)에 비해 상당한 할인을 제공합니다. 회사는 Core Scientific이 순영업손실(NOLs)을 활용한 후 데이터센터 REIT로 발전할 수 있는 경로를 예상합니다.
11월 20일, Core Scientific은 덴턴 사이트의 임대 계약 수정 승인을 발표했으며, 이를 통해 전력 접근성이 약 297메가와트(MW)에서 약 394MW로 증가할 것입니다. 2024년 말까지 기존 위치에서 추가 용량 확장이 예상되며, 남은 270MW는 현재 고객인 Coreweave에 먼저 제공될 가능성이 높습니다.
Compass Point는 Core Scientific이 새로운 사이트에서 400MW 인수합병 파이프라인을 실행할 수 있는 능력에 대해 자신감을 표명했습니다. 회사는 Core Scientific이 2025년에 270MW, 2026년에 500MW를 제공하여 세계 최대의 GPU 특화 데이터센터 제공업체가 될 것으로 전망합니다. 회사는 매수 등급을 재확인하며 2025년에 주식의 지속적인 재평가를 예상합니다.
최근 다른 소식으로, Core Scientific Inc.는 오클라호마 주 머스코지에 새로운 100메가와트 데이터센터 건설을 시작했으며, 이는 기밀 고객을 위한 CoreWeave의 엔비디아 GPU에 전력을 공급할 예정입니다. 이 데이터센터는 CoreWeave와의 더 큰 계약의 일부로, 고성능 컴퓨팅(HPC) 호스팅 운영을 위해 총 500메가와트의 IT 부하가 계약되었습니다.
한편, Canaccord Genuity는 Core Scientific의 주가 목표를 $17.00로 상향 조정하고 '매수' 등급을 유지했습니다. 이 조정은 CoreWeave가 AI 호스팅을 위해 추가로 118MW의 데이터센터 전력을 조달하기로 결정한 후 이루어졌으며, 이로 인해 Core Scientific과 계약한 총 전력이 500MW로 증가했습니다.
다른 소식으로, 글로벌 투자은행인 Jefferies는 Core Scientific에 '매수' 등급을 부여했으며, 회사가 비트코인 채굴에서 인공지능 중심 데이터센터 구축으로 성공적으로 전환한 것을 인정했습니다. 이러한 긍정적인 전망은 Core Scientific의 미래 사업 전망에 대한 자신감을 반영합니다.
디지털 채굴 기업들로 눈을 돌리면, B. Riley Financial은 최근 비트코인 동향을 인용하며 Bitfarms Ltd., HIVE Digital Technologies Ltd., Stronghold Digital Mining, Inc. 등 여러 기업의 주가 목표를 업데이트했습니다. 회사는 이들 주식에 대해 '매수' 등급을 유지하고 있습니다.
다른 소식으로, Stronghold Digital Mining은 2024년 3분기 비트코인 생산량과 수익이 감소했다고 보고했으며, Bitfarms와의 합병 예정을 발표했습니다. 이는 운영 효율성을 높이고 비트코인 채굴 이외의 분야로 다각화할 것으로 예상됩니다.
이러한 발전은 기술 산업 내의 지속적인 변화와 전략적 전환을 보여주며, 기업들이 변화하는 시장 상황에 적응하고 미래 수요를 충족시키기 위해 역량을 확장하고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
Core Scientific의 최근 실적은 Compass Point의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 달, 3개월, 그리고 지난 1년 동안 상당한 수익률을 보여주었으며, 이는 주가가 52주 최고치에 근접해 있다는 점에서도 확인됩니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Core Scientific은 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있어, 기사에서 언급된 회사의 확장 계획을 뒷받침할 수 있습니다. 그러나 회사가 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했다는 점은 주목할 만하지만, 분석가들은 올해 수익성을 예측하고 있습니다.
InvestingPro 팁에서 나타난 EBIT, EBITDA, 수익에 대한 높은 가치평가 배수는 Core Scientific의 미래 실적에 대한 시장의 낙관적인 기대를 반영하며, 특히 세계 최대의 GPU 특화 데이터센터 제공업체가 될 잠재력을 고려할 때 그러합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Core Scientific에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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