화요일, UBS는 Bloom Energy Corp. (NYSE: BE) 주식에 대해 매수 의견을 유지하면서 목표가를 $21.00에서 $33.00로 상향 조정했습니다. 이는 Bloom Energy가 American Electric Power (AEP)와 체결한 대규모 공급 계약 발표에 따른 것으로, 이는 현재까지 세계 최대 규모의 상업용 연료전지 조달 계약입니다.
Bloom Energy는 최근 AEP와 최대 1 기가와트(GW) 규모의 연료전지 제품 공급 계약을 체결했다고 발표했습니다. 초기에 AEP는 100 메가와트(MW)의 연료전지를 주문했으며, 2025년에 추가 주문이 예상됩니다. 이 계약은 미국 내 최대 규모의 유틸리티 연료전지 기술 이니셔티브를 대표합니다.
American Electric Power는 상업용 전력 수요가 크게 증가할 것으로 예상하며, 주로 데이터 센터 개발로 인해 향후 3년 동안 연간 약 20%의 성장을 전망하고 있습니다. AEP는 또한 이러한 연료전지 프로젝트와 관련된 비용이 특정 계약 하에 대형 고객들에 의해 부담될 것이라고 밝혔습니다.
UBS 애널리스트는 이 획기적인 주문이 Bloom Energy, AEP, 그리고 잠재적으로 다른 유틸리티 기업들 간의 추가 계약으로 이어질 수 있다고 보고 있습니다. 데이터 센터 확장과 AI 주도 애플리케이션으로 인한 전력 수요 증가로, Bloom Energy가 이러한 추세로부터 혜택을 받을 수 있는 강력한 위치에 있다고 판단됩니다.
최근 다른 소식으로, Bloom Energy는 중요한 발전들을 경험했습니다. 회사는 3분기 매출 $330 million과 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익(EBITDA) $21 million을 보고했습니다. 예상에 미치지 못했음에도 불구하고, Bloom Energy는 연간 매출과 총이익률 전망을 유지했습니다.
회사는 또한 한국의 80 메가와트 프로젝트를 포함한 3건의 새로운 주문을 확보했으며, 예상되는 수요에 대응하기 위해 프리몬트의 제조 능력을 확대하고 있습니다.
HSBC는 제조 능력과 재무적 고려사항을 이유로 Bloom Energy에 대한 등급을 매수에서 보유로 변경했습니다. 그러나 이 회사는 Bloom이 이전 예상보다 1년 빠른 2026년에 긍정적인 잉여현금흐름을 창출할 것으로 전망하고 있습니다. 한편, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, Piper Sandler는 모두 Bloom Energy의 목표가를 상향 조정했으며, 이는 회사의 성장 궤도에 대한 신뢰를 반영합니다.
회사의 American Electric Power (AEP)와의 최대 1.0 기가와트 규모의 고체 산화물 연료전지 고정형 전력 솔루션 공급 계약은 중요한 판매 기회로 강조되었습니다. 또한, Bloom Energy의 최근 대형 유틸리티 기업과의 계약은 대규모 데이터 센터 전력 공급을 위한 회사 제품의 실행 가능성을 입증한 것으로 보이며, 향후 유사한 계약으로 이어질 수 있는 길을 열었습니다.
마지막으로, Susquehanna와 Piper Sandler와 같은 회사의 애널리스트들은 이러한 발전 이후 Bloom Energy의 성장 궤도에 대한 신뢰를 표명하며, 회사가 다가오는 4분기 결과에서 약속을 이행해야 할 필요성을 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Bloom Energy의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공하며, UBS 애널리스트의 낙관적 전망에 맥락을 더합니다. 회사의 시가총액은 $5.93 billion으로, 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
Bloom Energy의 주가는 지난 한 달 동안 173.16%, 지난 1년 동안 96.44%의 놀라운 수익률을 보여주었습니다. 이는 UBS 애널리스트의 긍정적 견해와 AEP 계약의 잠재적 영향과 일치합니다. InvestingPro 팁은 주식이 "지난 주 동안 상당한 수익률을 보였다"고 언급하며, 이는 최근 AEP 계약 발표와 관련이 있을 수 있습니다.
긍정적인 시장 반응에도 불구하고, Bloom Energy는 현재 수익성이 없으며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율이 -49.58로 마이너스입니다. 그러나 다른 InvestingPro 팁은 "올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다"고 제안하며, 이는 UBS의 목표가 상향 조정을 뒷받침할 수 있습니다.
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