화요일, Jefferies는 농업 유전자 편집 전문 생명공학 기업인 Cibus (NASDAQ:CBUS)의 목표가를 기존 $8.00에서 $5.00로 하향 조정했습니다. 그러나 이러한 변경에도 불구하고 해당 기업에 대한 Hold 등급은 유지했습니다.
이러한 결정은 Cibus가 로열티 경제의 질을 유지하는 데 초점을 맞추며 신중하게 대차대조표를 관리하고 있다는 점에서 비롯되었습니다. 내년 1분기에 유럽연합(European Union)이 유전자 편집을 승인할 경우, 회사는 잠재적으로 협상 입지를 강화할 수 있는 위치에 있습니다.
Cibus가 잉여현금흐름(FCF) 손익분기점에 도달하기 위해서는 대두나 밀 특성의 성공적인 개발, 또는 200만에서 500만 에이커에 걸쳐 제품을 보급할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 이는 특히 미국 쌀에서 더 높은 로열티로 이어질 수 있습니다.
앞으로 2025년에서 2026년은 Cibus에게 중요한 시기가 될 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 회사의 단일 세포 클로닝 플랫폼의 유효성이 검증될 것으로 예상되기 때문입니다. 이 기술은 특성 발견 플랫폼과 현장 시험 가치 제안의 효율성 향상에 매우 중요합니다. 이러한 분야에 대한 전략적 집중은 Cibus가 농업 분야 내에서 유전자 편집 기술을 발전시키는 데 전념하고 있음을 강조합니다.
최근 다른 소식으로는, 농업 유전자 편집 분야의 선두 주자인 Cibus가 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 연구 개발에서 상업 운영으로의 전환을 강조했습니다. 영업권 손상으로 인해 주로 발생한 $201.5 million의 순손실에도 불구하고, 회사는 Trait Machine 프로세스의 성공적인 개발과 주요 종자 회사들과의 파트너십을 언급하며 미래에 대해 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다.
Cibus는 미국에서 쌀 특성으로 연간 $200 million의 로열티를 벌어들이고, 아시아 시장 확장으로 추가 $150 million을 얻을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 회사는 제초제 저항성과 Pod Shatter Reduction 특성을 출시할 계획이며, 미국, 라틴 아메리카, 아시아의 중요한 시장 기회를 목표로 하고 있습니다.
회사 경영진은 Trait Machine의 효율성과 원형질체 재생 방법에 대한 자신감을 표명했습니다. 또한 2026년까지 파트너들과의 비용 공유 모델 가능성에 대해 논의했습니다. 유럽과 아시아에서의 규제 진전은 유전자 편집에 유리하며, 이는 향후 제품 출시에 좋은 징조입니다.
Albaugh와의 파트너십을 통해 Cibus는 라틴 아메리카에서 제초제 라벨링을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사는 또한 지속 가능한 성분과 향료를 탐구하고 있으며, 내년까지 관련 발표가 예상됩니다. 이는 Cibus가 유전자 편집을 통해 농업 생산성과 지속 가능성을 향상시키기 위한 지속적인 노력을 반영하는 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Cibus의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공하며, Jefferies의 목표가 조정에 대한 맥락을 제공합니다. 회사의 대차대조표 관리와 잠재적 미래 기회에 대한 전략적 집중에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 Cibus가 현재 지난 12개월 동안 수익성이 없으며 빠르게 현금을 소진하고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 잉여현금흐름 손익분기점 도달이 성공적인 특성 개발이나 상당한 경작지 보급에 달려 있다는 Jefferies의 관찰과 일치합니다.
회사의 매출 성장은 밝은 면모를 보이고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 449.34%의 놀라운 증가를 보였습니다. 이러한 상당한 성장은 Jefferies가 Cibus의 유전자 편집 기술과 그 농업 응용에서 보는 잠재력을 나타낼 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있음을 강조하며, 이는 Cibus가 수익성을 향해 노력하는 데 중요할 수 있습니다. 그러나 지난 6개월 동안 주가는 -70.08%의 총 수익률로 상당한 타격을 받았으며, 이는 Jefferies의 하향 조정된 목표가가 반영하는 것처럼 보이는 현재 시장의 회의적인 시각을 반영합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심 있는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Cibus에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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