화요일, 씨티는 셰브론(NYSE:CVX) 주식의 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 기존 145달러에서 185달러로 크게 인상했습니다. 이번 등급 상향은 2024년 내내 셰브론 주식이 주요 경쟁사인 엑손모빌과 S&P 500 지수 대비 부진한 성과를 보인 후에 이루어졌습니다.
씨티의 분석에 따르면, 셰브론 주식은 현재 할인된 가치로 거래되고 있으며, 2026/27년까지 엑손모빌 대비 20%까지 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 두 에너지 기업 간의 역사적으로 큰 격차로 간주됩니다. 씨티는 현재의 밸류에이션이 투자자들에게 유리한 리스크-리워드 균형을 제공한다고 믿으며, 특히 2025년에 있을 헤스 중재의 불확실한 결과를 고려할 때 더욱 그렇다고 보고 있습니다.
씨티는 또한 셰브론의 하방 위험이 제한적인 반면 상승 잠재력은 상당하다고 지적했습니다. 이러한 낙관적인 전망은 가까운 미래에 나미비아에서 진행될 잠재적인 고영향 탐사 활동으로 더욱 강화됩니다. 씨티는 나미비아 시추 캠페인을 앞두고 셰브론을 상승 촉매 관찰 대상으로 지정했으며, 긍정적인 결과가 나올 경우 주가에 추가적인 모멘텀을 제공할 수 있다고 보고 있습니다.
셰브론의 주가 실적과 예상 성장 궤도는 등급 상향과 목표가 인상의 주요 요인이 되었습니다. 나미비아 탐사를 앞두고 있는 상황에서, 씨티의 분석은 지금이 투자자들이 이 에너지 주식을 고려해볼 전략적인 시기일 수 있음을 시사합니다.
다른 최근 소식으로는, 셰브론이 허리케인 라파엘 이후 멕시코 만의 플랫폼 운영을 재개했습니다. 이 에너지 기업은 직원들을 재배치하고 이러한 전략적 자산에서의 생산을 재개했는데, 이는 셰브론의 전체 생산량에 상당한 기여를 합니다.
최근 업데이트에서 Mizuho Securities는 셰브론의 목표가를 189달러에서 194달러로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이는 셰브론의 상류 부문 포트폴리오 전반에 걸친 강력한 운영 실행과 Permian Basin에서의 생산 목표를 예정보다 앞서 달성할 것이라는 회사의 기대를 반영한 것입니다.
그러나 TD Cowen은 셰브론 주식에 대해 보유 등급을 유지하며 160달러의 일관된 목표가를 제시했습니다. 이 회사의 평가는 셰브론의 현재 프로젝트와 20억 달러를 초과할 것으로 예상되는 비용 절감 프로그램을 포함한 전략적 재무 조치에 초점을 맞추었습니다.
Truist Securities 또한 셰브론에 대해 보유 등급을 유지했지만 주가 목표를 150달러에서 155달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 내년에 최소한의 수익과 자유 현금흐름 성장을 예상함에도 불구하고, 셰브론이 헤스를 성공적으로 인수할 경우 잠재적 이익이 있을 것이라고 강조했습니다.
2024년 3분기에 셰브론은 전 세계 생산량이 7% 증가한 덕분에 45억 달러 또는 주당 2.48달러의 이익을 기록하며 강력한 실적을 보고했습니다. 이는 셰브론과 관련된 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
셰브론의 강력한 시장 지위와 재무 건전성은 씨티의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 셰브론은 2,881억 8천만 달러의 상당한 시가총액을 자랑하며, 석유 및 가스 산업의 주요 기업으로서의 지위를 강조합니다. 회사의 P/E 비율 17.69는 합리적인 밸류에이션을 시사하며, 특히 씨티가 보는 엑손모빌 대비 확대되는 할인을 고려할 때 더욱 그렇습니다.
InvestingPro 팁은 셰브론의 재무 안정성과 주주 친화적인 정책을 강조합니다. 이 회사는 54년 연속 배당금을 유지해왔고, 37년 연속 배당금을 인상해왔으며, 이는 주주들에게 가치를 돌려주는 데 대한 강한 의지를 보여줍니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 4.07%의 배당 수익률은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
더욱이, 셰브론의 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 1년 주가 총수익률은 15.44%입니다. 이러한 실적과 함께 애널리스트들의 올해 수익성 예측은 씨티의 주식 잠재력에 대한 낙관적인 입장을 뒷받침합니다.
셰브론의 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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