화요일, Brunswick Corp (NYSE:BC)의 주식 등급이 변경되었습니다. B.Riley가 회사에 대한 입장을 매수에서 중립으로 조정했기 때문입니다. 이러한 변화와 함께 목표가격도 기존 $95.00에서 $88.00로 하향 조정되었습니다. 이 회사는 Brunswick 제품에 대한 수요 반등 시기에 대해 신중한 전망을 표명했습니다.
B.Riley의 입장은 Brunswick이 레크리에이션 해양 산업에서 강력한 시장 점유율을 보유하고 있으며, 원래 장비 제조업체(OEM)와 소비자 모두에게 중요한 공급업체 역할을 한다는 점을 인정하고 있습니다. 이 회사는 Brunswick이 보다 정상화된 소비자 수요와 OEM 생산 수준으로의 복귀를 활용할 수 있는 잠재력을 인식하고 있습니다.
그러나 B.Riley의 분석가는 예상되는 수요 전환이 얼마나 빨리 일어날 것인지에 대해 우려를 제기했습니다. 특히 금융 비용에 더 민감한 저소득 소비자 계층에서 이러한 우려가 두드러집니다. 이 인구 통계의 시장 복귀가 더딜 경우 OEM 생산이 최적 수준에 도달하지 못할 수 있습니다.
이 회사의 우려는 Brunswick의 더 넓은 재무 전망에까지 확대되어, 2025년에 대한 컨센서스 추정치가 하향 조정될 필요가 있을 수 있다고 제안합니다. Brunswick의 경영진이 2025년 초기 가이던스를 제공할 때 보수적인 접근을 채택할 것으로 예상됩니다.
이러한 요인들을 고려하여 B.Riley는 Brunswick 주식에 대해 더욱 중립적인 입장을 취하기로 결정했습니다. 이 회사는 수요 동향과 회사의 성과에 대한 더 큰 명확성이 확보되는 2026년을 내다보며 주식에 대한 더 설득력 있는 가치 평가 사례가 만들어질 수 있다고 제안합니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, Brunswick Corporation은 2024년 3분기 순매출이 전년 대비 20% 감소했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 $1.17를 기록했습니다. 회사는 연간 신규 보트 소매 판매 단위가 전년 대비 10% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 회사는 연초부터 $190 million의 자사주 매입을 실행했으며, 추진 부문의 매출은 32% 감소했습니다.
Brunswick은 자본 유연성을 개선하기 위해 신용 한도와 기업어음 프로그램을 각각 $1 billion로 수정했습니다. 회사는 4분기에 안정적인 시장 상황을 예상하며, 순매출 $5.1 billion에서 $5.2 billion 사이, 조정 EPS는 약 $4.50로 전망하고 있습니다.
해양 시장의 불안정에도 불구하고, Brunswick은 시장 점유율 확대와 신제품 기여를 통해 성과를 유지해왔습니다. 회사는 다가오는 Fort Lauderdale Boat Show와 신제품 출시에 대해 낙관적입니다. 이러한 최근 발전은 Brunswick이 현재의 시장 상황을 극복하면서도 혁신과 시장 리더십에 초점을 맞추고 있음을 강조합니다.
InvestingPro Insights
B.Riley의 Brunswick Corp 주식 등급 조정은 InvestingPro가 제공한 일부 데이터 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $5.66 billion이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 17.01입니다. 이 가치 평가 지표는 분석가의 신중한 전망에도 불구하고 투자자들이 여전히 일정 수준의 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Brunswick의 매출은 지난 12개월 동안 17.79% 감소했으며, 가장 최근 분기에는 20.1%의 더 큰 하락을 보였습니다. 이러한 추세는 B.Riley의 수요와 생산 수준에 대한 우려를 뒷받침합니다. 그러나 Brunswick이 여전히 수익성을 유지하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 같은 기간 동안 총이익률은 27.69%, 영업이익률은 9.7%를 기록했습니다.
두 가지 관련 InvestingPro 팁은 Brunswick의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 이 회사는 "54년 연속 배당금을 유지해왔으며" "12년 연속 배당금을 인상했습니다." 이러한 요인들은 시장 불확실성 기간 동안 투자자들에게 일정 수준의 안도감을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Brunswick의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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