월요일, Baird는 Fidelity National Information Services (NYSE:FIS)에 대한 중립 등급을 $94.00의 목표가와 함께 재확인했습니다. 이 회사는 투자자들이 2025년부터 2027년까지의 주당순이익(EPS) 전망을 평가함에 따라 향후 몇 주 내에 주가가 $80대 초반으로 하락할 가능성을 시사하며 신중한 입장을 표명했습니다.
Baird의 분석은 FIS의 미래 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는 여러 손익계산서 지표를 강조했습니다. 제기된 우려 사항 중 하나는 이자 비용이 회사의 2026년 예상 EPS에 미칠 수 있는 잠재적 영향이었습니다. FIS 부채의 약 20%가 평균 1% 금리로 2025년 말이나 2026년 초에 만기가 도래하여 2026년 EPS에 2%의 역풍을 줄 수 있습니다.
FIS의 수익성에 도전이 될 수 있는 또 다른 요인은 세율의 지속 가능성입니다. Baird의 분석에 따르면 FIS의 현재 12-13%의 세율은 마스터카드(MA), Visa(V) 및 기타 금융 기관에서 볼 수 있는 19-21%의 세율과 비교할 때 장기적으로 유지하기 어려울 수 있습니다.
또한 Baird는 2024년 매출의 약 1.5%를 차지하는 Worldpay 관련 감가상각 및 상각(D&A) 비용이 약 6-8%로 증가할 가능성이 있다고 언급했습니다. 이러한 D&A 증가는 2-3년 동안 FIS의 EPS에 연간 1%의 역풍을 줄 수 있습니다.
투자자들은 이러한 발전이 FIS의 단기 주가 성과에 영향을 미칠 수 있으므로 이를 면밀히 주시할 것으로 예상됩니다. 회사의 재무 전망, 특히 이자 비용, 세율, D&A 비용과 관련된 부분은 투자 잠재력을 평가하는 데 중요한 요소가 될 것입니다.
다른 최근 뉴스로, Fidelity National Information Services (FIS)는 3분기에 조정 매출이 4% 증가하고 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 13% 상승한 $1.40를 기록하며 강력한 재무 성과를 보고했습니다. 회사는 또한 41.3%의 조정 EBITDA 마진을 보고했습니다. FIS는 Dragonfly Technologies 인수를 완료하고 EverBank 및 Commerce Bank와 전략적 파트너십을 체결했습니다.
FIS는 자사주 매입과 배당을 통해 주주들에게 $7억을 환원했으며, $40억 규모의 자사주 매입 계획을 재확인했습니다. 회사는 연간 매출과 EBITDA 가이던스를 상향 조정하여 자신감 있는 전망과 지속적인 부문 성장에 대한 기대를 반영했습니다.
경영진 변경 사항으로, Alexandra Brooks가 Christopher A. Thompson의 후임으로 새로운 수석 부사장 겸 최고 회계 책임자로 임명되었습니다. 분석 회사인 TD Cowen과 Baird는 FIS에 대해 각각 보유와 중립 등급을 유지했지만, 회사의 3분기 실적 발표 이후 목표가를 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
Baird가 Fidelity National Information Services (NYSE:FIS)에 대해 신중한 입장을 유지하는 반면, InvestingPro의 최근 데이터는 더 미묘한 그림을 보여줍니다. 미래 수익에 대한 우려에도 불구하고 FIS는 여러 영역에서 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $10.03 billion이었으며, 같은 기간 동안 1.91%의 매출 성장을 기록했습니다. 더욱이 FIS는 $1.815 billion의 조정 영업이익과 18.09%의 영업이익률로 인상적인 수익성을 보여주었습니다.
InvestingPro 팁은 투자자들이 고무적으로 여길 수 있는 몇 가지 긍정적인 측면을 강조합니다. 예를 들어, FIS는 "22년 연속으로 배당금 지급을 유지했습니다", 이는 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 또한 회사는 "완벽한 Piotroski 점수 9점을 보유하고 있습니다", 이는 다양한 지표에서 강력한 재무 건전성을 나타냅니다.
Baird가 미래 EPS에 대해 우려를 표명하고 있지만, InvestingPro 데이터에 따르면 FIS는 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있습니다", 이는 잠재적인 저평가를 시사할 수 있습니다. 이러한 관점은 "15명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다"는 사실로 더욱 뒷받침됩니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 FIS에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 Baird가 제기한 우려 사항에 비추어 투자 결정에 대한 더 넓은 맥락을 제공합니다.
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