월요일, TD Cowen은 글로벌 디지털 운영 관리 선도 기업인 PagerDuty (NYSE:PD)에 대한 입장을 업데이트하며 주가 목표를 기존 $19.00에서 $20.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 PagerDuty 주식에 대해 보유 의견을 유지했습니다.
이번 수정은 PagerDuty가 11월 26일 실적을 발표할 것으로 예상되는 가운데 이루어졌습니다. TD Cowen은 매출 성장이 회사의 6-8% 가이던스에 부합하고, 4분기 가이던스가 회사 추정치인 9%와 일치할 것으로 예상하고 있습니다.
애널리스트는 경영진이 기업 고객 비중 증가에 힘입어 하반기 연간 반복 수익(ARR)이 재가속화될 것이라는 기대를 재확인할 것으로 예상하고 있습니다.
또한, 이 회사는 PagerDuty의 새로운 인공지능(AI) 제품에 대한 시장의 초기 반응을 주시하고 있습니다. 현재 2025년 예상 매출 대비 기업가치 3.5배의 거래 밸류에이션이 저렴하다고 여겨지지만, TD Cowen은 당분간 밸류에이션이 제한적일 수 있다고 제안합니다.
애널리스트의 의견은 PagerDuty의 진화하는 기업 고객 기반과 새로운 제품 제공으로 인한 잠재적 성장에 대해 신중한 낙관론을 반영합니다. 보유 의견은 TD Cowen이 투자자들에게 현재 이 주식에 대한 추가 매수나 매도 없이 현재 포지션을 유지할 것을 조언한다는 것을 의미합니다.
다른 최근 뉴스로, 사고 관리 솔루션 제공업체인 PagerDuty는 2025 회계연도 2분기 실적에서 꾸준한 성장을 보고했습니다. 회사는 전년 대비 8% 증가한 $116 million의 매출과 17%의 비GAAP 영업 마진을 기록했습니다.
또한, 연간 반복 수익은 $11 million 증가하여 $474 million에 도달했습니다. 이러한 발전은 다년 계약과 고가치 계정의 기록적인 수치를 기록한 기업 부문의 상당한 성장과 함께 이루어졌습니다.
중소기업 부문에서 어려움을 겪고 있음에도 불구하고, PagerDuty는 2025 회계연도에 10% 이상의 연간 반복 수익 성장을 초과할 것으로 낙관하고 있습니다. 회사의 새로운 제품들은 순 신규 연간 반복 수익의 65%에 기여했습니다.
앞으로 PagerDuty는 전체 회계연도 매출이 $463 million에서 $467 million 사이가 될 것으로 예상하며, 7%에서 8%의 성장률을 유지할 것으로 보고 있습니다. 그러나 회사는 주로 중소기업 부문의 손실로 인해 총 유료 고객 수가 감소했습니다. 이에도 불구하고, 회사는 특히 기업 부문에서 장기적인 성장과 고객 관계에 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
PagerDuty의 재무 지표와 최근 시장 성과는 TD Cowen의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 주 11.85%의 상당한 가격 총 수익률을 기록했으며, 지난 달에는 15.09%의 강한 수익률을 보였습니다. 이러한 최근의 긍정적인 모멘텀은 TD Cowen의 주가 목표 상향 결정과 일치합니다.
이러한 단기 이익에도 불구하고, PagerDuty는 몇 가지 재무적 과제에 직면해 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했으며, 이는 -23.04의 음수 P/E 비율에 반영되어 있습니다. 그러나 또 다른 InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있어 TD Cowen의 신중한 낙관론을 뒷받침할 수 있습니다.
회사의 총이익률은 82.25%로 매우 높아 강력한 가격 결정력과 효율적인 운영을 나타냅니다. 이러한 높은 마진은 PagerDuty가 AI 제품에 계속 투자하고 기업 고객 기반을 확장함에 따라 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 PagerDuty에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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