월요일, Truist Securities는 Scholar Rock (NASDAQ:SRRK)에 대한 전망을 조정하여 이 생명공학 회사의 주가 목표를 $36.00에서 $45.00로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다.
이번 조정은 최근 경쟁 회사의 척수성 근위축증(SMA) 시장에서의 3상 임상시험 실패 이후 이루어졌습니다. 애널리스트는 Scholar Rock의 약물 Apitegromab을 통한 SMA 치료의 상당한 개선을 주가 목표 상향의 주요 요인으로 강조했습니다.
주가 목표 상향은 Scholar Rock의 SMA 치료제의 더 높은 최대 매출 예상에 기반하며, 이는 이전 $12억에서 $15억으로 상향 조정되었습니다. 애널리스트의 낙관론은 경쟁사의 임상시험 실패로 경쟁 위협이 줄어든 후 SMA 시장 기회가 예상보다 더 클 수 있다는 믿음에 근거합니다.
애널리스트는 또한 최대 매출 증가로 인한 Scholar Rock 주가의 잠재적 추가 가치를 언급하며, 최대 매출이 $1억 증가할 때마다 현금흐름할인법(DCF) 평가에서 주당 약 $3.00가 추가될 수 있다고 밝혔습니다. 이러한 수정은 SMA 치료 분야에서 회사의 성장 전망에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
더불어, Scholar Rock의 Apitegromab은 SMA뿐만 아니라 비만에 대한 2상 임상시험 중이며, 2024년 2분기에 데이터가 예상됩니다. Truist Securities 애널리스트는 현재 모델이 아직 비만 임상시험을 고려하지 않았다고 지적하며, 추가적인 상승 잠재력을 시사했습니다.
애널리스트는 SMA에 대한 긍정적인 데이터와 진행 중인 임상시험이 Scholar Rock을 매력적인 인수 대상으로 만들 수 있다고 결론지었습니다. 이러한 관점은 제약 산업에서 이 생명공학 회사의 전략적 위치와 미래 가능성에 대한 통찰을 제공합니다.
다른 최근 뉴스로, 생명공학 회사인 Scholar Rock은 강력한 재무 성과와 유망한 약물 임상시험 결과로 인해 BMO Capital Markets와 H.C. Wainwright로부터 주가 목표가 상향 조정되었습니다. BMO Capital Markets는 목표가를 $38.00에서 $39.00로 조정했고, H.C. Wainwright는 $35에서 $40로 상향했습니다. 두 회사 모두 주식에 대한 긍정적인 평가를 유지했습니다.
이러한 조정은 Scholar Rock의 최근 발전, 즉 성공적인 3분기 실적과 척수성 근위축증(SMA) 치료제인 apitegromab의 3상 SAPPHIRE 연구에서의 긍정적인 결과 이후 이루어졌습니다. 이 연구는 주요 평가변수를 충족하여 운동 기능의 상당한 개선을 이끌어냈습니다.
회사의 재무 상태를 더욱 강화하기 위해 Scholar Rock은 $3억 4,500만의 후속 공모를 완료하여 현금 잔액을 약 $4억 6,300만으로 늘렸습니다. 회사는 2025년 1분기에 규제 신청을 준비 중이며, 2025년 4분기에 미국에서 apitegromab의 상업적 출시를 계획하고 있습니다. 또한 Scholar Rock은 SRK-439를 개발 중이며 비만 관리를 목표로 하는 EMBRAZE 2상 연구를 진행하고 있습니다.
BMO Capital Markets와 H.C. Wainwright의 애널리스트들은 apitegromab이 $10억 이상의 수익을 창출할 잠재력이 있다고 제안합니다. 이러한 최근 발전은 SMA 치료와 비만 관리의 미충족 요구를 해결하는 데 초점을 맞춘 Scholar Rock의 노력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Scholar Rock의 최근 시장 실적은 Truist Securities의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 3개월 동안 222.76%의 놀라운 주가 수익률을 기록했으며, 이는 투자자들의 신뢰가 높아지고 있음을 반영합니다. 이러한 급등은 SMA 치료제의 긍정적인 발전과 기사에서 언급된 경쟁 압력 감소의 영향을 받은 것으로 보입니다.
InvestingPro 팁은 Scholar Rock이 "적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며" "유동자산이 단기 채무를 초과한다"고 강조하며, 이는 임상 프로그램을 진행하면서 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 그러나 회사가 "지난 12개월 동안 수익성이 없으며" "애널리스트들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예상하지 않는다"는 점에 주목해야 하며, 이는 생명공학 투자의 투기적 성격을 강조합니다.
또 다른 InvestingPro 팁인 주식의 높은 가격 변동성은 최근 경쟁사의 임상시험 실패 후 주가 급등에서 볼 수 있듯이 임상시험 결과에 따른 상당한 가격 변동 가능성과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Scholar Rock의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 10개의 추가 팁을 제공합니다.
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