월요일, TD Cowen은 CVS 헬스(NYSE:CVS)의 주가 목표를 $73.00에서 $80.00로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다. 이번 상향 조정은 회사의 미래, 특히 2025년에 대한 긍정적인 전망과 함께 이루어졌습니다. TD Cowen의 애널리스트는 CVS를 2025년 최고 선택 종목으로 꼽았으며, 높은 위험성을 인정하면서도 상당한 수익 잠재력을 강조했습니다.
CVS 헬스는 현재 2025년에 실현될 것으로 예상되는 Medicare Advantage (MA) 사업의 대대적인 턴어라운드를 위해 준비하고 있습니다. 이는 성공적인 입찰 과정과 MA 혜택의 전면 개편 이후에 이루어질 것으로 보입니다. 이러한 전략적 움직임은 내년 실적에 대한 우려에도 불구하고 회사 성장의 기반을 마련할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 CVS 헬스의 2025년 주당순이익(EPS) 성장률을 6%로 전망하고 있지만, 더 큰 확장 가능성도 있다고 제시했습니다. 특히 회사의 특수약국 부문과 낮아진 MA 트렌드에 힘입어 10% 중반대의 성장률도 가능할 것으로 보고 있습니다. 이러한 낙관적인 견해는 회사의 전략적 이니셔티브와 그것이 재무 지표에 미칠 것으로 예상되는 영향에 기반을 두고 있습니다.
CVS 헬스의 MA 서비스 재정의 노력과 이러한 노력의 예상되는 성공이 애널리스트의 긍정적인 견해의 핵심입니다. 회사의 특수약국 부문에서의 노력 또한 보수적인 6% 추정치를 상회할 가능성이 있는 EPS 증가 전망에 기여하고 있습니다.
요약하자면, CVS 헬스의 목표가 조정은 회사의 전략적 방향과 가까운 미래의 상당한 성장 잠재력에 대한 신뢰를 반영합니다. 회사의 MA 부문과 특수약국 사업에 대한 강조가 이러한 낙관적인 전망을 이끄는 주요 요인입니다.
최근 다른 소식으로는, CVS 헬스에 대해 여러 중요한 발전이 있었습니다. Piper Sandler, Leerink Partners, RBC Capital Markets 모두 CVS 헬스의 목표가를 조정했습니다. Piper Sandler는 목표가를 $64로 낮추었지만 Overweight 등급을 유지했습니다.
Leerink Partners는 목표가를 $63.00에서 $57.00로 낮추면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. RBC Capital Markets 역시 목표가를 $68에서 $58로 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다.
CVS 헬스의 3분기 실적 보고서에 따르면 조정 주당순이익은 $1.09였으며, 총 매출은 $95 billion을 초과하여 전년 대비 6% 증가했습니다. 그러나 회사는 특히 Aetna 내에서 가격 책정 오류와 업계 압력으로 인해 헬스케어 혜택 부문에서 어려움을 겪었습니다.
이러한 도전에 대응하여 CVS 헬스는 새로운 CEO Dave Joyner와 유나이티드헬스그룹의 Mayo Clinic 전 임원인 Steve Nelson을 Aetna의 수장으로 임명하는 등 리더십 변화를 발표했습니다.
회사는 또한 최적화 전략의 일환으로 2025년까지 약 270개의 매장을 폐쇄할 계획이며, 2025년에 $500 million 이상의 비용 절감을 기대하는 다년간의 비용 절감 이니셔티브를 진행하고 있습니다. 이상이 CVS 헬스의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
TD Cowen의 CVS 헬스에 대한 낙관적인 전망에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. CVS의 시가총액은 $75.18 billion으로, 헬스케어 부문에서의 중요한 위치를 반영합니다. 회사의 P/E 비율 14.55는 수익 대비 상대적으로 낮은 밸류에이션을 시사하며, 이는 애널리스트의 잠재적 상승 여력 견해와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 CVS가 54년 연속 배당금을 유지해왔음을 강조하며, 이는 주주 수익에 대한 강한 의지를 보여줍니다. 현재 4.59%의 배당 수익률은 예상되는 턴어라운드 기간 동안 수익 중심 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다.
또한, CVS의 지난 12개월 동안 5.96%의 매출 성장은 지속적인 사업 확장을 나타내며, 이는 애널리스트의 미래 수익 성장 전망을 뒷받침합니다. 그러나 19명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 하향 조정했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 기사에서 언급된 장기 성장 전망과 함께 투자자들이 고려해야 할 단기적 과제를 시사합니다.
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