월요일, Citi는 AI 및 클라우드 인프라 분야의 주요 기업인 Astera Labs (NASDAQ:ALAB) 주식에 대해 매수 등급과 120.00달러의 목표가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다.
Astera Labs는 AI 서버의 핵심 구성 요소인 PCIe 리타이머를 전문으로 하며, 그들의 제품이 AI 서버의 80% 이상에서 사용되는 강력한 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
이 회사의 리타이머는 널리 사용될 뿐만 아니라 전송 문제를 식별할 수 있는 독특한 소프트웨어 기능을 갖추고 있습니다. Astera Labs 기술의 이러한 측면은 경쟁사와 차별화되며 해당 분야에서 회사를 선두 주자로 자리매김하게 합니다. 이 주식은 3월 기업공개(IPO) 이후 43% 이상 상승하며 큰 폭의 증가세를 보였습니다.
Citi의 긍정적인 전망은 Astera Labs가 주요 AI GPU 기업인 Nvidia와 AWS 같은 하이퍼스케일러들에 직접적으로 노출되어 있다는 점에 기반합니다. 이들 기업은 가속기 사용을 확대할 것으로 예상됩니다. 업계 거물들과의 이러한 관계는 Astera Labs에 AI 투자 분야에서 독특한 선택권을 제공합니다.
Citi의 자체 상향식 모델에 따르면, 주가가 35% 이상 상승할 가능성이 있습니다. 1.3x-1.5x의 리타이머 대 GPU 비율을 적용한 이 모델은 Astera Labs의 2025년과 2026년 매출이 현재 시장 예상치를 각각 12%와 10% 상회할 것으로 전망합니다.
이러한 전망은 Astera Labs의 성장 궤도와 AI 및 클라우드 컴퓨팅 인프라 발전에서의 역할에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Astera Labs는 3분기 실적과 매출이 크게 증가하여 시장 예상을 뛰어넘었다고 보고했습니다. 회사는 주당 순이익 0.23달러와 113.1백만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 전년 대비 206% 증가하고 전 분기 대비 47% 상승한 수치입니다.
Astera Labs는 또한 4분기에 대해 낙관적인 전망을 제시하며, 126백만 달러에서 130백만 달러 사이의 매출과 0.25달러에서 0.26달러 사이의 비GAAP 주당순이익을 예상했습니다.
Craig-Hallum, Roth/MKM, Stifel 모두 Astera Labs의 목표가를 상향 조정했으며, 이는 회사의 견고한 시장 지위와 재무 건전성에 대한 그들의 신뢰를 반영합니다.
견실한 실적 외에도, 이러한 상향 조정은 회사의 다양한 고객 기반과 Scorpio 제품 라인, 고속 디지털 커넥터(HSDC) ASIC 가속기 프로그램을 포함한 제품 포트폴리오에 의해 주도되고 있습니다.
Astera Labs는 또한 Ultra Accelerator Link Consortium의 이사회 멤버십을 발표했는데, 이는 AI 플랫폼 시장에서 회사의 지속적인 성장과 확장을 나타냅니다.
회사는 제품 라인과 고객 기반을 확대하고 있으며, Scorpio PCIe 스위치와 Aries 리타이머 프로그램이 주목할 만합니다. 이러한 최근 발전은 회사의 성장 궤도에 기여하고 다각화에 대한 투자자들의 우려를 완화할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Astera Labs의 최근 시장 실적과 재무 지표는 Citi의 낙관적인 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 2024년 3분기에 206.23%의 인상적인 분기별 매출 증가를 보였습니다. 이러한 상당한 성장은 향후 몇 년간 현재 예상치를 초과하는 매출을 기록할 것이라는 Citi의 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Astera Labs가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있다고 강조합니다. 이러한 요소들은 회사가 AI 및 클라우드 인프라 시장에서 계속 확장함에 따라 재무 안정성에 기여합니다. 또한, 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 Citi의 커버리지 시작에서 표현된 긍정적인 견해와 일치합니다.
회사의 총이익률은 77.62%로 강력한 수준을 유지하고 있으며, 이는 시장에서의 강력한 위치와 효율적인 운영을 반영합니다. 이러한 인상적인 마진은 AI 투자 분야에서 Astera Labs의 독특한 위치에 대한 Citi의 견해를 뒷받침합니다.
Astera Labs가 현재 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못하고 있지만, InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있음을 나타냅니다. 이러한 전망은 Citi의 분석에서 설명된 성장 궤도와 일치합니다.
더 포괄적인 인사이트를 찾는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Astera Labs에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 빠르게 진화하는 AI 및 클라우드 컴퓨팅 분야에서 회사의 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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