월요일, 골드만삭스는 Ingram Micro (NYSE: INGM) 주식에 대한 커버리지를 긍정적인 전망과 함께 시작했으며, 매수 등급을 부여하고 목표가를 $33.00로 설정했습니다.
골드만삭스는 Ingram Micro가 하드웨어, 소프트웨어, 클라우드 기반 솔루션을 포함한 광범위한 제품을 유통하는 중요한 IT 솔루션 제공업체로서의 역할을 강조했습니다. 이 회사의 광범위한 포트폴리오는 1,500개 이상의 공급업체로부터 220,000개 이상의 고유 재고 관리 단위(SKU)를 보유하고 있습니다.
Ingram Micro의 글로벌 영향력은 2023년 매출 구성에서 잘 드러나는데, 북미 38%, EMEA(유럽, 중동, 아프리카) 30%, APAC(아시아-태평양) 24%, 라틴 아메리카 8%를 차지합니다. 골드만삭스는 이 회사의 매출 성장이 전반적인 글로벌 IT 지출 트렌드와 일치할 것으로 예상합니다.
또한, 골드만삭스는 운영 레버리지, 유통 센터의 자동화 투자, 디지털 xVantage 플랫폼 구현으로 인해 Ingram Micro의 마진 확대를 예상하고 있습니다.
이 금융 기관은 또한 Ingram Micro가 30% 이상의 잉여현금흐름 전환 목표를 달성할 수 있는 능력을 강조했으며, 이는 회사의 자본 배분 전략을 지원할 것으로 예상됩니다. 이러한 전략에는 소규모 인수합병(M&A)과 주주들에 대한 연간 배당금 지급이 포함됩니다.
골드만삭스는 현재 Ingram Micro의 향후 12개월(NTM) 주가수익비율(P/E)이 약 7.5배인 밸류에이션이 매력적이라고 믿고 있습니다.
이 밸류에이션은 스폰서 공급 과잉, 경쟁사 Synnex (NYSE: SNX)에 비해 약간 불리한 잉여현금흐름(FCF) 프로필, IT 지출 회복 시기에 대한 불확실성 등의 요인을 고려한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스의 Ingram Micro (NYSE: INGM)에 대한 긍정적인 전망에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 지난 주 주가 총수익률이 7.56% 하락하는 큰 타격을 받았음에도 불구하고, Ingram Micro는 $5.34 billion의 시가총액을 유지하고 있습니다. 이러한 최근의 하락은 골드만삭스의 매수 등급과 일치하여 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Ingram Micro의 주가수익비율(P/E)은 14.96으로, 전체 시장에 비해 상대적으로 낮습니다. 이 밸류에이션 지표는 골드만삭스의 현재 회사 밸류에이션이 매력적이라는 견해를 뒷받침합니다. 또한, Ingram Micro의 주가순자산비율(P/B)은 1.48로, 잠재적인 저평가를 더욱 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Ingram Micro가 전자 장비, 기기 및 부품 산업에서 주요 기업이라는 점을 강조하며, 이는 골드만삭스의 IT 솔루션 유통에서의 중요한 역할 평가를 뒷받침합니다. 또 다른 InvestingPro 팁은 회사가 지난 12개월 동안 수익성을 유지했다고 언급하며, 이는 골드만삭스의 마진 확대와 잉여현금흐름 전환에 대한 기대와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Ingram Micro의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 6개의 추가 팁을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.