화요일, 머니스 크레스피 하트는 메타 플랫폼스 (NASDAQ: META)에 대한 전망을 업데이트하며, 주가 목표를 기존 $620에서 $650로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 분석은 지난 1년간 메타가 알파벳에 비해 강력한 성과를 보였으며, 시장이 메타 주식을 선호하고 있다는 점을 강조했습니다.
메타 주식 성과에 대한 이번 검토는 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 이는 알파벳과 관련하여 메타를 재평가하게 되는 계기가 되었습니다. 약 6개월 전 알파벳을 선호하는 쪽으로 전환되어 알파벳이 메타에 비해 18% 저조한 성과를 보였음에도 불구하고, 회사는 이제 새로운 관점을 제시했습니다.
머니스 크레스피 하트의 두 기술 거인에 대한 조사에 따르면, Reality Labs를 제외한 메타와 Other Bets를 제외한 알파벳 모두 2025년 예상 P/E 비율이 18배 약간 아래에서 거래되고 있습니다. 이 평가는 회사의 추정치를 기반으로 하며 두 회사의 유사한 수익 전망을 반영합니다.
분석가의 코멘트는 메타의 핵심 자산의 강점을 강조했으며, 특히 AI 향상으로 강화된 더 강력한 광고 수익 사이클의 잠재력을 강조했습니다. 메타와 알파벳의 비교는 지난 1년간 주가 성과의 차이를 야기한 근본적인 요인들을 고려했습니다.
더 넓은 맥락에서, 이 회사는 시장이 여전히 두 회사의 장기적인 핵심 수익력을 과소평가하고 있다고 믿습니다. 메타와 알파벳의 현재 배수는 2025년 S&P 500 배수보다 거의 20% 낮은 것으로 나타나, 시장에 의한 잠재적인 저평가를 시사합니다.
다른 최근 뉴스에서, 기술 분야에서 중요한 발전이 있었습니다. 이전에 Facebook으로 알려진 Meta Platforms Inc.는 현재 일련의 법적 도전에 직면해 있습니다. 미국 지방 판사는 메타의 CEO인 Mark Zuckerberg가 회사의 소셜 미디어 플랫폼이 아동들의 중독을 유발했다고 주장하는 일련의 소송에서 개인적으로 책임을 지지 않을 수 있다고 판결했습니다.
한편, 미국 대법원은 메타가 사용자 데이터의 오용에 대해 공개하지 않았다고 주장하는 주주들이 제기한 증권 사기 소송에 대한 메타의 항소를 검토하고 있습니다.
별도의 사건에서, 한국의 개인정보보호위원회는 약 980,000명의 한국 사용자로부터 민감한 개인 정보를 부적절하게 수집하고 사용한 혐의로 메타에 약 15.67백만 달러의 벌금을 부과했습니다.
다른 한편으로, 유럽 최대의 연례 기술 행사인 Web Summit이 현재 리스본에서 진행 중입니다. 이 컨퍼런스는 Donald Trump의 대통령직 복귀가 유럽에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 포함한 다양한 주제에 대한 논의를 특징으로 합니다.
Trump는 최근 다시 대통령직에 오르면 기술 임원들을 포함한 다양한 인물들을 조사하고 기소할 것을 약속했으며, 메타의 CEO Mark Zuckerberg도 언급된 인물 중 하나입니다.
이는 기술 분야의 최근 발전 중 일부일 뿐입니다.
InvestingPro 인사이트
메타 플랫폼스의 최근 실적은 머니스 크레스피 하트의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 메타의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 23.06%이며, 인상적인 81.5%의 총이익률을 기록했습니다. 이 수치들은 회사의 강력한 재무 건전성과 시장 위치를 강조합니다.
InvestingPro 팁은 메타가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "인상적인 총이익률"을 가지고 있다는 점을 강조하며, 이는 분석가의 회사 핵심 자산과 더 강력한 광고 수익 잠재력에 대한 긍정적인 견해를 뒷받침합니다. 또한, "26명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다"는 팁은 기사에서 언급된 메타 주식에 대한 시장의 선호도와 일치합니다.
InvestingPro가 보고한 현재 P/E 비율 26.69는 기사에서 언급된 2025년 P/E 비율보다 높아, 추가 성장 가능성을 시사합니다. 더불어, 메타의 연초 대비 주가 총수익률 65.25%는 논의된 강력한 시장 성과를 반영합니다.
메타의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 14개의 추가 팁을 제공합니다.
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