화요일, Jefferies는 AeroVironment (NASDAQ:AVAV) 주식에 대한 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정하고, 목표가를 기존보다 낮춘 $240로 조정했습니다. 이는 주가가 연초 대비 87% 상승하는 등 큰 폭의 가치 상승을 경험한 후, 현재 밸류에이션 기준으로 추가 상승 여력이 제한될 수 있다는 판단에 따른 것입니다.
Jefferies는 AeroVironment 주식이 현재 FY2 EV/EBITDA 기준 34.2배에 거래되고 있다고 언급했습니다. 이는 전체 시장 대비 130% 프리미엄이며, 회사의 최근 평균 멀티플 대비 42% 프리미엄을 나타냅니다. Jefferies의 애널리스트는 이러한 높은 프리미엄이 향후 주가 실적을 제한할 수 있다고 지적했습니다.
이번 하향 조정은 회사의 펀더멘털 개선을 인정하면서도 단기적인 주가 전망에 대해 신중한 입장을 반영합니다. 애널리스트의 코멘트는 현재 주가가 이미 지나치게 낙관적인 시나리오를 반영하고 있을 수 있음을 시사합니다.
Jefferies는 최근의 급격한 주가 상승에서 조정이 있을 경우, AeroVironment 주식에 투자할 더 좋은 기회가 올 수 있다고 예상합니다. 이는 "트럼프 이후 급등"이라고 언급되었는데, 정치적 사건과 관련된 시장 반응을 나타내는 것으로 보이지만 구체적인 내용은 제공되지 않았습니다.
AeroVironment 주식을 보유하고 있거나 고려 중인 투자자들은 Jefferies가 예상하는 더 매력적인 진입 시점을 제공할 수 있는 시장의 변화를 주시할 것으로 보입니다. Jefferies의 수정된 목표가 $240는 단기적으로 주식의 잠재적 가치에 대한 기준점으로 남아 있습니다.
최근 다른 소식으로는, AeroVironment가 여러 중요한 진전을 이루었습니다. 회사는 2025 회계연도 1분기에 매출이 24% 증가하여 기록적인 $189.5 million에 도달했다고 보고했는데, 이는 주로 Loitering Munition Systems 부문의 68% 급증 때문이었습니다.
또한, AeroVironment는 뱅크오브아메리카와의 기존 계약을 수정하여 $200 million 규모의 회전신용한도를 확보했습니다. 미 육군은 회사에 Switchblade 로이터링 뮤니션 시스템 생산을 위한 $54.9 million 계약을 수주했습니다.
AeroVironment는 또한 향상된 작전 준비 태세를 위해 설계된 고급 자율 Group 2 eVTOL 무인 항공기 시스템인 P550을 출시했습니다. 회사는 캘리포니아 시설의 임대 계약을 2030년까지 연장하여 장기적인 운영 연속성을 보장했습니다. 분석 기관 BTIG, Baird, RBC Capital은 AeroVironment에 대해 긍정적인 평가를 유지했으며, RBC Capital은 목표가를 $230에서 $215로 조정했습니다.
기업 지배구조 뉴스로는, AeroVironment가 주주 투표 후 기업 구조에 중요한 변화를 실행했습니다. 이러한 발전과 다른 최근의 성과들은 AeroVironment의 지속적인 성장과 첨단 로봇 시스템 제공에 대한 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
AeroVironment의 최근 실적은 Jefferies의 분석과 일치하며, 이는 최신 InvestingPro 데이터에도 반영되어 있습니다. 회사의 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 지난 1년간 93.41%, 연초 대비 86.58%의 놀라운 수익률을 기록했습니다. 이러한 주가 급등으로 인해 P/E 비율이 110.34로 높아졌으며, 이는 Jefferies의 현재 밸류에이션에 대한 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 AVAV가 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"와 "52주 최고치 근처에서 거래되고 있다"는 점을 강조하며, 이는 Jefferies의 추가 상승 잠재력 제한에 대한 우려를 뒷받침합니다. 그러나 회사가 지난 12개월 동안 29%의 강력한 매출 성장을 보였다는 점은 주목할 만하며, 이는 견고한 기본적인 사업 성과를 나타냅니다.
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