화요일, Truist Securities는 ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표가를 기존 $42.00에서 $46.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 ARAMARK가 4분기 실적 발표와 함께 2025 회계연도에 대해 소폭 성장을 시사하는 전망을 내놓은 후 주가가 상승한 데 따른 것입니다.
회사의 4분기 실적은 혼조세로 평가되었지만, 2025 회계연도 가이던스는 약간의 이점을 나타내고 있습니다.
Truist Securities의 애널리스트는 ARAMARK의 가치 상승 잠재력에 대해 계속해서 긍정적인 입장을 표명했습니다. 현재 ARAMARK 주식은 등급이 없는 가장 근접한 경쟁사인 Compass Group에 비해 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 이익(EV/EBITDA) 기준으로 약 25% 할인된 가격에 거래되고 있다고 언급했습니다.
ARAMARK에 대한 낙관론은 시장 점유율 증가, 수익성 개선, 그리고 더욱 관리 가능한 부채 수준에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 요인들로 인해 회사는 2025 회계연도에 상당한 규모의 자사주 매입을 할 수 있을 것으로 예상되며, 이는 거의 8년 만에 처음 있는 일입니다.
애널리스트는 2025 회계연도와 2026 회계연도 모두에 대해 ARAMARK의 조정 주당순이익(EPS) 추정치를 변경하지 않기로 결정했습니다. 목표가 상향은 향후 회계연도에 회사의 재무 상태를 개선하고 주주들에게 보상할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Aramark는 2024 회계연도에 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 회사는 전년 대비 10%의 유기적 매출 성장, 20%의 조정 영업이익 증가, 그리고 고정 환율 기준 35%의 조정 EPS 증가를 기록했습니다. 회계연도 총 매출은 $17.4 billion에 달했습니다.
또한 Aramark는 새로운 $500 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했는데, 이는 강력한 재무 건전성을 명확히 보여주는 지표입니다. 회사는 또한 $1.4 billion의 신규 사업을 확보했으며 93.2%의 고객 유지율을 보고했습니다. 2025 회계연도에 대해 Aramark는 7.5%에서 9.5%의 유기적 매출 성장, 15%에서 18%의 조정 영업이익 성장, 그리고 23%에서 28%의 조정 EPS 성장을 전망하고 있습니다.
Baird는 최근 Aramark에 대해 중립 등급을 유지하면서도 목표가를 $44로 상향 조정했습니다. 이는 Aramark의 2024 회계연도 4분기 실적이 예상에 부합한 후 내려진 결정입니다. 회사의 2025 회계연도 초기 가이던스는 장기 목표와 일치하며, 전년 대비 약 40에서 50 베이시스 포인트의 마진 확대를 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
Truist Securities의 ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK)에 대한 낙관적 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. ARAMARK의 시가총액은 $10.19 billion이며, P/E 비율은 39.51로, 주식이 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 나타냅니다. 이 평가 지표는 Truist의 관찰과 일치하며, 현재 경쟁사 대비 할인에도 불구하고 가치 상승 잠재력이 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 ARAMARK가 11년 연속 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 유지할 것으로 예측하며, 이는 Truist의 주식에 대한 긍정적인 입장을 뒷받침합니다. 그러나 ARAMARK의 총이익률이 낮다는 점에 주목할 필요가 있으며, 최근 12개월 동안의 최신 데이터에 따르면 총이익률은 8.19%입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 ARAMARK에 대한 5가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.