화요일, Mizuho는 Genpact Ltd. (NYSE:G)의 주가 목표를 $40.00에서 $45.00로 상향 조정했으며, 동시에 중립 입장을 유지했습니다. 이번 상향 조정은 Genpact의 2024 회계연도 3분기 강력한 실적과 함께 회사가 연간 매출 성장 및 조정 주당순이익(EPS) 전망을 개선한 데 따른 것입니다.
개선된 전망은 주로 Data-Tech-AI 매출의 예상보다 높은 성장에 기인하며, 이는 회사의 "3+1" 전략의 효과적인 실행에 의해 추진되었습니다. 여기에는 기술 파트너십 확대와 Genpact의 인공지능 플랫폼인 GenAI에 대한 집중이 포함됩니다.
긍정적인 발전에도 불구하고, Genpact가 전통적인 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 부문에 상당한 노출을 가지고 있어 중기적으로 도전 과제가 될 수 있다는 우려가 여전히 존재합니다.
또한, Digital Operations 부문의 상수 환율(CC) 성장에 대한 업데이트된 가이던스는 2024년 4분기에 잠재적인 둔화를 시사합니다. 이러한 둔화는 2025년까지 이어질 수 있으며, 회사가 전년도의 어려운 비교 대상과 GenAI에 대한 잠재적 압박에 직면할 수 있기 때문입니다.
이러한 요인들을 고려하여, Mizuho는 2024년과 2025년의 매출 및 조정 EPS 추정치를 상향 조정하여 새로운 주가 목표를 설정했습니다. 이러한 조정은 회사의 가이던스 상향 조정을 반영하여 Genpact의 재무 성과에 대해 더욱 낙관적인 견해를 반영합니다.
Genpact의 3분기 성공과 이에 따른 전망 조정은 회사에 중요한 순간을 의미하며, 특화된 Data-Tech-AI 부문에서의 강력한 성과를 나타냅니다.
그러나 Mizuho가 표현한 주의는 Genpact의 기술 혁신과 전통적인 BPO 서비스에 대한 지속적인 의존 사이의 균형을 강조합니다. 시장은 앞으로 분기에 이러한 역학이 회사의 재무에 어떻게 영향을 미칠지 주목할 것입니다.
다른 최근 소식으로, Genpact Limited는 강력한 3분기 실적을 보고했으며, 매출은 전년 대비 7% 증가한 $12.1억에 달했습니다. 이러한 성장은 Data-Tech-AI의 9% 상승과 Digital Operations의 5% 증가에 의해 주도되었습니다. 회사는 또한 영업이익률을 17.6%로 조정하고 총이익률을 35.6%로 개선했습니다.
이러한 발전을 고려하여, Genpact는 연간 매출 및 EPS 가이던스를 상향 조정했습니다. 새로운 매출 전망은 약 $47.40억에서 $47.51억이며, 조정 EPS는 $3.24로 상향되었습니다. 회사는 또한 올해 첫 9개월 동안 자사주 매입과 배당을 통해 주주들에게 $2.5억을 환원했습니다.
또한, Genpact는 분기 동안 43%의 예약 성장을 보고했으며, 21개의 새로운 로고와 $5,000만 이상의 3개 대형 계약을 체결했습니다. 회사는 2024년에 대해 초기 전망 4.5%에서 상향된 6%의 매출 성장을 예상하고 있습니다. 단독 소싱 거래가 45%에서 42%로 약간 감소했음에도 불구하고, Genpact는 전략적 방향과 시장 포지셔닝에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Genpact의 최근 실적과 Mizuho의 주가 목표 상향은 InvestingPro의 여러 주요 재무 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 12.63과 조정 P/E 비율 12.49는 Genpact가 상대적으로 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사하며, 이는 InvestingPro의 "단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래 중"이라는 팁과 일치합니다.
또한, Genpact의 지난 12개월 동안 5.22%와 2024년 3분기 6.62%의 매출 성장은 회사가 특히 기사에서 언급된 Data-Tech-AI 부문에서 사업을 확장할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이러한 성장은 14.31%의 강력한 영업이익률과 함께 운영 비용의 효율적인 관리를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 또한 Genpact가 8년 연속 배당금을 인상했으며 1.31%의 배당 수익률을 유지하고 있다고 강조합니다. 지난 12개월 동안 10.91% 증가한 이러한 일관된 배당금 성장은 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 강조합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Genpact에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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