화요일, Susquehanna는 선도적인 태양 에너지 제품 기업인 Array Technologies (NASDAQ: ARRY)의 주가 목표를 기존 $10에서 $9로 하향 조정했지만, 여전히 긍정적인 등급을 유지했습니다. 이번 변경은 지난주 발표된 회사의 3분기 실적 이후, 2025년과 2026년 회계연도의 예상 출하량과 EBITDA에 대한 소폭 수정을 반영한 것입니다.
Susquehanna의 애널리스트는 반덤핑/상계관세(AD/CVD) 조사와 최근 선거로 인한 불확실성이 Array Technologies의 3분기 신규 주문에 영향을 미쳤으며, 회사의 백로그는 분기 대비 일정하게 유지되었다고 언급했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Array Technologies의 경영진은 내년에 두 자릿수 매출 성장을 달성할 것이라는 강한 자신감을 표명했습니다. 이는 애널리스트의 모델이 예측하는 내년 약 29%의 매출 성장으로 뒷받침됩니다.
Array Technologies는 3분기 매출 $231 million과 조정 EBITDA $47 million을 보고했으며, 이는 Susquehanna Financial Group (SFG)의 예상치인 $226 million과 $45 million을 모두 상회하는 수치입니다. 회사의 주당순이익(EPS)도 예상을 뛰어넘어 $0.17를 기록했는데, 이는 예상치 $0.12를 상회하며 주로 이자 및 기타 비용 감소에 기인한 것으로 나타났습니다.
외부 요인으로 인한 신규 주문 감소에도 불구하고, Array Technologies의 백로그는 약 $2 billion으로 안정적으로 유지되어 1x의 book-to-bill 비율을 나타냈습니다. 이는 이전 3분기 동안 관찰된 약 2x 비율에서 눈에 띄는 변화입니다. 회사가 상당한 백로그를 유지할 수 있는 능력은 태양 에너지 제품 및 서비스에 대한 안정적인 수요를 시사하며, 이는 향후 6분기 동안 매출로 이어질 수 있는 잠재력을 보여줍니다.
최근 다른 소식으로, 태양 에너지 기술 선도 기업인 Array Technologies는 2024년 3분기 실적 발표에서 $231 million의 매출을 기록했습니다. 주로 비현금성 영업권 손상 비용으로 인한 순손실에도 불구하고, 회사는 35.4%의 견고한 조정 매출총이익률을 유지하고 있습니다. 회사의 $2 billion 백로그는 2025 회계연도 예상 매출의 약 $1.3 billion을 커버할 것으로 예상됩니다.
BMO Capital Markets는 Array Technologies의 목표 주가를 기존 $9.00에서 $8.00로 수정하면서 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 지속적인 프로젝트 지연과 경쟁 심화로 인해 회사의 현재 위치와 미래 전망에 대한 혼합된 견해를 반영한 것입니다.
Array Technologies는 77도 트래커와 SkyLink 아키텍처를 포함한 새로운 제품을 도입하며, 2025년에 강력한 두 자릿수 성장을 기대하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 Array Technologies의 성과와 잠재력에 대한 균형 잡힌 시각을 제시합니다.
InvestingPro 인사이트
Array Technologies의 최근 실적과 시장 위치는 InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 더욱 명확히 드러납니다. 회사의 시가총액은 $1.01 billion으로, 태양 에너지 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 기사에서 언급된 도전에도 불구하고, Array의 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 30.5% 매출총이익률은 비용을 통제하고 판매에서 수익성을 유지하는 견고한 능력을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Array Technologies가 적정 수준의 부채로 운영되며 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조하여, 산업의 역풍에도 불구하고 재정적 안정성을 시사합니다. 이는 기사에서 언급된 대로 회사가 내년에 두 자릿수 매출 성장을 달성할 것이라는 자신감과 일치합니다.
그러나 투자자들은 Array의 주가가 지난 6개월 동안 47.65% 하락하는 등 상당한 변동성을 경험했다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 변동성은 AD/CVD 조사와 선거 불확실성과 같은 외부 요인이 회사 성과에 미치는 영향에 대한 기사의 논의와 일치합니다.
Array Technologies의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 분들을 위해, InvestingPro는 13개의 추가 팁을 제공하여 역동적인 태양 에너지 시장에서 회사의 전망에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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