화요일, Benchmark는 VEON Ltd (NASDAQ:VEON) 주식에 대해 매수 등급과 $48.00의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 VEON이 통신 분야, 특히 5개의 고성장 프론티어 시장에서 모바일 연결성과 디지털 서비스에 대한 독특한 투자 기회를 제공한다고 강조했습니다. 이 시장들은 파키스탄, 우크라이나, 카자흐스탄, 방글라데시, 우즈베키스탄을 포함하며, VEON의 수익에 있어 중요한 지역입니다.
VEON의 전략은 4G 기술 배치에 초점을 맞추고 있으며, 이는 이 지역의 소비자들에게 가장 적합하고 비용 효율적인 옵션으로 남아 있습니다. 회사는 2027년까지 현지 통화 기준으로 매출과 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 차감 전 이익) 모두에서 상당한 성장을 목표로 야심찬 목표를 설정했습니다.
2027년에 대한 회사의 전망은 2023년 수치를 기준으로 매출에서 16-19%의 연평균 성장률(CAGR)과 EBITDA에서 19-22%의 CAGR을 포함합니다. 또한 VEON은 마진이 3% 증가하고 2027년 말까지 $900 million에서 $1 billion 사이의 주주 자유현금흐름(EFCF)을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
VEON의 디지털 서비스 이니셔티브인 DO1440과 AI1440은 2027년까지 회사의 멀티플레이 고객 기반의 절반에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 2021년 자본시장의 날(CMD) 이후 현지 시장에서 약 15%의 CAGR로 수익과 EBITDA가 성장한 추세를 따르고 있습니다.
분석가는 통화 변동과 상대적 인플레이션으로 인해 미국 달러 기준 성장률이 더 낮을 수 있다고 언급했으며, 특히 선거 후 미국 달러 랠리 이후인 2024년 4분기와 2025년 상반기에 어려운 비교가 예상된다고 밝혔습니다.
다른 최근 소식으로, VEON Ltd.는 Euronext Amsterdam에서의 상장 폐지 절차를 시작했으며, Nasdaq Capital Market에서 주식 거래를 집중하려고 합니다. 회사의 CEO인 Kaan Terzioglu는 이 움직임이 VEON의 장기 전략과 일치하며 유동성을 향상시키고 보고 프로세스를 간소화할 것이라고 말했습니다. 상장 폐지는 2024년 11월 22일 네덜란드 거래소에서의 거래 중단 3일 후에 효력이 발생할 것으로 예상됩니다.
또한, VEON은 최근 2024년 2분기 실적에서 강력한 성장을 보고했습니다. 미국 달러 기준 수익은 전년 대비 12.1% 증가했으며, 같은 기간 그룹 EBITDA는 10.6% 증가했습니다. 이러한 성장은 회사의 디지털 전략과 4G 네트워크 확장에 대한 집중으로 인한 것으로, 2024년 상반기에 디지털 수익이 총 수익의 10%를 차지하게 되었습니다.
그러나 VEON은 우크라이나에서의 사이버 공격으로 인해 어려움을 겪었으며, 이로 인해 수익과 EBITDA가 각각 약 $46 million과 $47 million 감소했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 회사는 2024년 전체에 대해 16-18%의 수익 성장과 18-20%의 EBITDA 성장을 계속 예상하고 있습니다. 이는 VEON의 성과와 미래 기대치에 대한 통찰력을 제공하는 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro Insights
VEON의 최근 성과는 Benchmark의 낙관적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 연초 대비 68.38%의 가격 총수익률과 86.87%의 1년 가격 총수익률을 보이며 인상적인 성장을 보여주었습니다. 이러한 강력한 성과는 VEON이 52주 최고치 근처에서 거래되고 있다는 InvestingPro Tip에 반영되어 있으며, 현재 가격은 52주 최고치의 97.56%입니다.
회사의 재무 건전성은 견고해 보이며, 지난 12개월 동안 6.53%의 수익 성장률과 2024년 2분기 기준 12.12%의 분기별 수익 성장률을 기록했습니다. VEON의 수익성도 뚜렷하며, 같은 기간 동안 $1.703 billion의 EBITDA와 19.42%의 EBITDA 성장률을 보였습니다. 이러한 수치는 VEON이 지난 12개월 동안 수익성이 있었다는 InvestingPro Tip을 뒷받침합니다.
VEON의 성장 전망이 유망해 보이지만, 투자자들은 다른 InvestingPro Tip에서 강조한 대로 주가 변동이 상당히 변동성이 있을 수 있다는 점을 인식해야 합니다. 이러한 변동성은 잠재적 투자자들에게 기회와 위험을 모두 제시할 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 VEON에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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