화요일, Baird는 Nevro Corp (NYSE:NVRO) 주식에 대한 목표가를 기존 $5.00에서 $6.00로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사의 애널리스트는 Nevro의 지속적인 사업 전환을 주요 요인으로 언급하며, 2024년 3분기 매출과 EBITDA가 중추신경계(CNS) 부문의 실적을 상회했지만 회사의 매출은 여전히 2023년 연간 수준보다 약 5% 낮다고 인정했습니다.
애널리스트는 Nevro가 성장을 안정화하거나 재가속화할 수 있는 명확한 지표가 아직 없다고 언급했습니다. 그러나 보고서는 회사 운영의 긍정적인 측면도 강조했는데, 운영 비용(OpEx) 감축이 2025 회계연도의 잠재적인 마진 개선을 위한 기반을 마련했다고 지적했습니다.
이러한 전망은 제한적인 HFX-iQ AdaptiveAI 출시에 대한 초기 피드백에 의해 뒷받침되는데, 이는 영업 담당자가 재프로그래밍에 소요하는 시간을 줄이는 것으로 보이며, Nevro와 척수 자극(SCS) 부문의 주요 과제로 지적되어 온 문제를 해결하는 것으로 보입니다.
이러한 개선에도 불구하고, 매출 안정화를 가리키는 명확한 증거가 부족하여 Baird의 입장은 신중합니다. 애널리스트는 더 확실한 매출 안정화의 징후 없이는 레버리지 달성이 어렵다고 강조했습니다. 중립적인 입장은 Nevro가 전환 과정을 계속 진행하고 일관된 성장을 보여주기 위해 노력하는 동안 Baird의 관망적 접근을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Nevro Corp는 일련의 주요 발전을 경험했습니다. 회사의 3분기 실적 보고서는 전 세계 매출이 6.7% 감소한 $96.9 million을 기록했습니다. 그러나 회사의 조정 EBITDA 손실은 예상보다 훨씬 좋았으며, $1.8 million의 손실을 보고했는데, 이는 효과적인 비용 절감 조치 덕분에 크게 개선된 것입니다. 이러한 발전에도 불구하고 Nevro는 2024년 전체 매출 가이던스를 유지했습니다.
강력한 시장 경쟁에 대응하여 Nevro는 인공지능 혁신에 초점을 맞추고 있으며, HFX iQ와 HFX AdaptivAI 기술에 대한 FDA 승인을 받았습니다. 회사는 또한 3분기 동안 미국 시험 절차가 15.2% 감소한 것에 따라 소비자 직접 지출 증가의 필요성을 인식했습니다.
Canaccord Genuity는 Nevro의 목표가를 기존 $8.00에서 $7.00로 조정하면서 주식에 대한 Hold 등급을 유지했습니다. 이 조정은 Nevro의 3분기 실적 보고서와 회사의 지속적인 시장 도전에 대한 애널리스트 회사의 평가를 따른 것입니다. 이는 Nevro Corp의 최근 발전 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Baird의 Nevro Corp (NYSE:NVRO) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $198.35 million으로, 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다. Nevro의 2024년 2분기 기준 지난 12개월 매출은 $426.1 million이며, 같은 기간 동안 1.59%의 소폭 성장을 보였습니다. 그러나 2024년 2분기 분기별 매출 성장률은 4.27% 감소를 보여, Baird의 2023년 수준 대비 낮은 매출 관찰과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Nevro가 직면한 몇 가지 과제를 강조합니다. 회사는 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없었습니다", 이는 Baird의 신중한 입장을 뒷받침합니다. 또한 주식은 "지난 6개월 동안 큰 타격을 받았으며", 해당 기간 동안 45.66%의 가격 하락을 보였습니다. 이러한 성과는 Nevro의 단기 전망에 대한 시장의 현재 회의적인 시각을 강조합니다.
더 긍정적인 면으로, Nevro는 "낮은 매출 가치 배수로 거래되고 있어", 회사의 전환 노력이 성공한다면 기회가 될 수 있습니다. 회사는 또한 "적당한 수준의 부채로 운영되고 있어", 회복을 위해 노력하는 동안 일부 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Nevro의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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