화요일, Benchmark는 Nutex Health (NASDAQ: NUTX)의 주가 목표를 기존 $45에서 $60로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Nutex Health의 3분기 실적이 예상을 크게 상회하며 강력한 매출 및 AEBITDA 성장을 보인 데 따른 것입니다.
Nutex Health는 매출이 26% 증가하고 AEBITDA가 974% 성장했다고 보고했습니다. 또한 영업 현금흐름이 긍정적으로 전환되어 9개월 동안의 잉여현금흐름(FCF)이 $21.2 million에 달했습니다.
회사 매출의 91%를 차지하는 마이크로 병원 부문도 26%의 매출 증가를 기록했습니다. 여기에는 2021년 12월 31일 이전에 개원한 성숙 병원들의 21% 매출 성장이 포함됩니다.
인구 건강 부문도 유망한 결과를 보여주었습니다. 두 개의 수익성 없는 자회사를 매각한 후, 이 부문은 흑자를 보고했습니다. 인구 건강 부문은 독립 의사 협회(IPA)를 확장하여 현재 40,000명 이상의 환자를 포함하고 있습니다.
Benchmark는 Nutex Health가 특히 고부가가치 서비스를 통해 환자 수를 늘리기 위한 이니셔티브를 강조했습니다. 이러한 노력은 회사의 지속적인 성장과 마진 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.
수정된 주가 목표 $60는 2025 회계연도 모델 업데이트를 기반으로 하며, 6.7배의 가치평가 배수를 제시합니다. 이는 동종 업계 헬스케어 제공업체 그룹에 비해 2배 할인된 수준으로, Nutex Health 주식이 경쟁사들에 비해 유리한 가격에 책정되어 있음을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로는, Maxim Group이 Nutex Health 주식에 대해 매수 등급을 부여하고 주가 목표를 $45.00로 설정하며 커버리지를 시작했습니다. 이러한 긍정적 전망은 Nutex Health가 마이크로 병원 네트워크를 효율적으로 관리하고 확장할 수 있는 능력과 환자 방문의 강력한 성장 궤도를 입증한 데 기반합니다.
회사는 2024년 말까지 두 개의 새로운 마이크로 병원을 개원하고 2025년 1분기에 추가로 한 곳을 개원할 계획이라고 발표했습니다. 이러한 확장 전략은 2024년 2분기에 보고된 총 병원 방문 횟수의 전년 대비 28.0% 증가와 일치합니다.
Nutex Health는 또한 1:10 역주식 분할을 통해 나스닥의 최소 입찰가 요건을 다시 충족했습니다. 이는 나스닥 상장 규정 5550(a)(2)를 충족하기 위한 회사의 노력의 일환이었습니다.
재무적 측면에서 회사는 매출이 20% 증가하고 조정 EBITDA가 전년 대비 88% 증가하여 $4.6 million에 도달했습니다. 그러나 이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 Benchmark는 Nutex Health 주식의 목표가를 $6.00에서 $5.00로 낮추면서 매수 등급을 유지했습니다.
마지막으로, Nutex Health의 재무 상태는 $30 million의 현금 보유와 텍사스와 플로리다의 독립 의사 협회의 강력한 등록 수치로 안정적인 것으로 보이며, 이는 회사의 실적에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Nutex Health (NASDAQ: NUTX)의 성과와 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $141.38 million으로, 헬스케어 섹터에서의 현재 가치를 반영합니다. Nutex Health는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 26.02%의 강력한 매출 성장을 보여주었으며, 이는 기사에서 언급된 26% 매출 성장과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Nutex Health가 다양한 기간에 걸쳐 상당한 수익률을 보여주었음을 강조합니다. 주식은 지난 한 달 동안 41.03%, 지난 3개월 동안 121.51%의 인상적인 가격 수익률을 기록했습니다. 이러한 수치는 Benchmark의 상향된 주가 목표와 매수 등급에서 표현된 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
회사가 강력한 매출 성장을 보여주었지만, InvestingPro 팁 중 하나가 지적하듯이 지난 12개월 동안 수익성이 없었다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 그러나 분석가들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있으며, 이는 긍정적인 전망과 상향된 주가 목표의 핵심 요인이 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Nutex Health에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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