화요일, H.C. Wainwright는 Sandstorm Gold Ltd. (NYSE: SAND)의 주가 목표를 기존 $11.50에서 $12.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사가 11월 7일 발표한 2024년 3분기 재무 결과에서 전년 대비 매출과 순이익이 크게 증가한 것을 반영한 결정입니다.
Sandstorm Gold는 2024년 3분기 총 매출이 $44.7 million으로, 전년 동기 $41.3 million 대비 8% 증가했다고 발표했습니다. 회사의 순이익 또한 크게 증가하여 $5.8 million 또는 주당 $0.02를 기록했는데, 이는 2023년 3분기의 $14,000에 비해 상당한 증가입니다. 매출 증가는 금의 평균 실현 판매 가격이 온스당 $2,520로 전년 대비 31% 상승한 데 기인합니다.
긍정적인 매출과 순이익 수치에도 불구하고, 회사는 귀속 금 등가 온스(GEOs) 판매량이 18% 감소하여 분기 동안 17,359 GEOs를 기록했습니다. 금을 중심으로 한 상품 가격의 상승이 매출 성장에 기여했지만, 은, 구리, 철광석 등 다른 상품들의 실적이 이에 미치지 못해 GEOs의 감소로 이어졌습니다.
주목할 만한 점은 Sandstorm Gold가 이번 분기에 Greenstone 금 스트림에서 첫 금 인도를 받았다는 것입니다. 이는 Equinox Gold Corp. (EQX; 등급 없음)이 2024년 11월 6일 해당 현장에서 상업 생산을 시작했다고 발표한 것과 맥을 같이 합니다. 전략적 재무 목표에 맞춰 Sandstorm Gold의 경영진은 부채 감축에도 노력을 기울여 연내 회전 신용 한도에서 $56.0 million을 상환하는 데 성공했습니다.
결론적으로, 회사의 재무 건전성 중시와 최근의 긍정적인 운영 발전이 매수 등급 유지와 목표가 상향으로 이어졌습니다.
다른 최근 소식으로, Sandstorm Gold Royalties는 2024년 3분기에 $44.7 million의 매출과 $5.8 million의 순이익을 보고했으며, 이는 강력한 금, 은, 구리 가격에 기인한다고 밝혔습니다. 회사의 분기 생산량은 Greenstone 프로젝트의 느린 증산에도 불구하고 예상 예산에 거의 부합했습니다.
해당 기간의 평균 금 가격은 온스당 $2,520로, 금 등가 온스에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. Sandstorm은 2024년 생산 지침을 70,000에서 75,000 온스로 수정했으며, Greenstone의 생산 증가에 따라 2025년에는 약 80,000 온스에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.
회사의 주요 자산인 Platreef, MARA, Hod Maden은 연간 70,000-85,000 온스를 산출할 것으로 전망됩니다. Sandstorm은 또한 기존 자산으로부터 향후 5년 내에 약 125,000 온스의 생산 목표를 예상하고 있습니다.
회사는 MARA 스트림 옵션을 제외하고는 큰 규모의 인수 계획 없이 부채 상환과 자사주 매입에 전념하고 있습니다. 경영진은 유기적 성장과 부채 감축에 초점을 맞추고 있다고 투자자들에게 재확인했습니다.
다른 발전 사항으로, SSR Mining이 Hod Maden에 $10 million을 투자했으며, 이는 진전을 나타냅니다. 부채는 $640 million에서 $369 million으로 감소했고, 오리온홀딩스의 지분이 10% 미만으로 떨어져 일부 시장 우려를 완화시켰습니다. 이러한 최근 발전은 Sandstorm Gold Royalties에 미래 성장과 가치 실현을 위한 강력한 기반을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
Sandstorm Gold의 최근 재무 성과는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 84.22%라는 인상적인 총이익률은 회사의 강력한 운영 효율성을 반영하며, 기사에서 보고된 긍정적인 매출 성장을 뒷받침합니다. 이는 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁에서도 더욱 강조됩니다.
지난 주 주가가 -13.45%의 큰 하락을 겪었음에도 불구하고, Sandstorm Gold의 기본적 요소는 여전히 견고합니다. 회사의 P/E 비율 46.26은 높지만, "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 또 다른 InvestingPro 팁으로 균형을 이룹니다. 이는 0.32의 낮은 PEG 비율로 뒷받침되며, 성장 전망에 비해 잠재적인 저평가를 나타냅니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Sandstorm Gold에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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