화요일, Canaccord Genuity는 IoT(사물인터넷)용 보안 데이터 액세스 및 관리 솔루션의 글로벌 제공업체인 Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX)의 주가 목표를 기존 $7.50에서 $5.00로 하향 조정했습니다. 목표가 조정에도 불구하고 회사 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다.
새로운 목표가는 회사의 2026 회계연도 비GAAP 주당순이익(EPS) 추정치 $0.38의 약 13배를 기준으로 합니다. 이는 FactSet 컨센서스에 따르면 현재 2026년 EPS 추정치의 약 19배에 거래되고 있는 IoT, 반도체, 지속가능성, 네트워킹 부문의 동종 기업들에 비해 보수적인 전망입니다.
할인된 목표 배수의 근거에는 여러 요인이 포함됩니다. Canaccord Genuity는 Lantronix의 잠재적인 미래 인수를 예상하며 신중한 접근을 취하고 있습니다. 이는 회사의 성장 전망을 향상시킬 수 있습니다. 또한 회사는 Lantronix의 최대 고객인 Gridspertise와 터키 자동차 OEM인 Togg로부터의 후속 주문을 기대하고 있으며, 이는 지속적인 비즈니스 모멘텀을 의미할 것입니다.
목표가에 영향을 미치는 또 다른 고려 사항은 Lantronix의 새로운 상임 최고재무책임자(CFO) 임명 대기입니다. 회사는 새로운 CFO의 도착이 추가적인 재무 지침과 안정성을 제공하여 회사의 가치 평가에 긍정적으로 기여할 수 있다고 제안합니다.
요약하면, Lantronix의 목표가는 하향 조정되었지만 Canaccord Genuity의 전망은 여전히 낙관적이며, 이는 매수 등급 유지에 반영되어 있습니다. 회사의 전략적 인수, 주요 고객의 후속 주문, 경영진 임명에 대한 기대는 Lantronix의 미래 재무 성과와 가치 평가에 영향을 미치는 중요한 요인입니다.
최근 다른 소식으로, Lantronix Inc.는 2025 회계연도 1분기에 전년 대비 4% 증가한 $34.4 million의 매출을 보고했습니다. 비GAAP 주당순이익(EPS)은 $0.06로 보고되었습니다. NetComm의 IoT 제품 라인 인수는 내년 회사의 매출을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한 퀄컴과의 Edge AI 협력은 2026년부터 시장 위치에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.
이러한 최근 발전을 고려하여, Lantronix는 2025 회계연도 2분기에 대해 신중한 매출 전망을 제시했습니다. 매출은 $29 million에서 $33 million 사이, 비GAAP EPS는 $0.01에서 $0.05 사이로 예상됩니다. 이 전망은 NetComm 인수의 기여를 제외한 것입니다. 회사는 또한 터키의 주요 자동차 고객과의 어려움과 연방 프로젝트의 둔화를 언급했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, 회사는 성장 전망에 대해 낙관적이며 NetComm 통합 이후 2025년에 20% 성장을 예상하고 있습니다. Lantronix는 또한 유럽의 스마트 그리드 배치와 북미 및 라틴 아메리카의 새로운 기회에 대해 긍정적인 발전을 강조했습니다. 회사는 계속해서 수익성 있는 성장과 Edge 인텔리전스 혁신에 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Lantronix의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $100.04 million으로, IoT 및 데이터 관리 솔루션 부문에서의 현재 가치를 반영합니다. Lantronix는 지난 12개월 동안 22.12%의 강력한 매출 성장을 보여주었으며, 이는 Canaccord Genuity의 회사 잠재력에 대한 낙관적인 전망과 일치합니다.
그러나 투자자들은 Lantronix가 현재 수익성이 없으며, P/E 비율이 -20.69로 마이너스라는 점에 주목해야 합니다. 이는 지난 12개월 동안 -$1.11 million의 영업 이익과 일치합니다. 이에도 불구하고 InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어 Canaccord Genuity의 매수 등급 유지를 뒷받침할 수 있습니다.
주식의 최근 성과는 어려움을 겪고 있으며, 지난 주 30.85%, 지난 달 35.08% 하락했습니다. 이러한 변동성은 주가 움직임이 매우 불안정하다는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다. 그러나 또 다른 팁은 RSI가 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하고 있어, Canaccord Genuity의 장기적 관점과 일치하는 투자자들에게 잠재적인 기회가 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Lantronix에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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