화요일, B.Riley는 TransUnion (NYSE:TRU) 주식에 대한 평가를 업데이트하여 목표가를 기존 $3.30에서 $4.00로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이는 11월 8일 시장 개장 전 발표된 TrueCar의 3분기 실적에 따른 것으로, 매출액은 소폭 개선되었지만 EBITDA는 기대에 미치지 못했습니다.
B.Riley의 애널리스트는 TrueCar의 최근 실적 중 긍정적인 측면, 특히 판매 유닛의 두 자릿수 성장을 언급했습니다. 이러한 성장은 TrueCar의 Affinity 네트워크의 강세에 기인한 것으로, 회사의 매출이 예상을 상회하는 데 중요한 역할을 했습니다.
또한, TC+ 파일럿 프로그램이 초기에 유망한 결과를 보여주고 있어, 현재의 추세가 지속되고 프로그램이 확대된다면 향후 플랫폼 성장의 촉매제가 될 가능성이 있습니다.
보고서는 TrueCar의 다른 긍정적인 요인들도 강조했습니다. 예를 들어, 자동차 제조업체(OEM) 인센티브 수익의 증가와 광고 수익 스트림의 성장이 있습니다. 이러한 요소들은 TrueCar의 향후 실적을 뒷받침할 수 있는 추가적인 긍정적 요인으로 간주됩니다.
이러한 낙관적인 지표에도 불구하고, B.Riley는 TrueCar 주식에 대해 신중한 입장을 유지하기로 결정했습니다. 이는 현재 주가가 이미 합리적인 성장 및 수익성 전망을 반영하고 있다는 믿음을 반영합니다. 결과적으로, 애널리스트는 목표가를 상향 조정했음에도 불구하고 중립 등급을 유지하기로 했습니다.
다른 최근 소식으로, TransUnion은 3분기에 강력한 성장을 보여주었습니다. 매출이 12% 증가했고, 미국 금융 서비스 부문에서 17%의 주목할 만한 성장을 기록하며 이전 전망을 초과했습니다. 회사의 연간 주당 순이익은 $3.87에서 $3.93로 예상되며, 이는 14%의 개선을 나타냅니다.
애널리스트 회사인 Stifel과 Baird는 이러한 발전에 긍정적으로 반응했습니다. Stifel은 TransUnion의 주식 목표가를 $120로, Baird는 $130로 상향 조정했으며, 각각 매수와 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
두 회사 모두 개선되는 시장 동향과 강력한 다년간의 성장 전망을 낙관적 전망의 이유로 들었습니다. Stifel의 수정된 목표는 업계 동료들과 비교해 6.5배 턴 EV/EBITDA 할인을 나타내며, TransUnion의 가치평가와 미래 실적에 대해 더욱 낙관적인 견해를 반영합니다.
TransUnion의 진행 중인 혁신 프로그램은 2026년까지 $200 million의 잉여 현금흐름 혜택을 가져올 것으로 예상됩니다. 회사의 자본 지출은 2024년과 2025년에 매출의 8%로 감소할 것으로 예상되며, 이는 마진 확대에 기여할 것입니다.
이러한 최근의 발전은 TransUnion의 전략적 방향과 고객 및 주주들에게 가치를 제공하려는 노력을 강조합니다. 그러나 이러한 긍정적인 지표에도 불구하고, 회사는 모기지 부문과 인도의 소비자 대출 성장률 둔화를 경험하고 있다는 점을 주목할 필요가 있습니다.
InvestingPro 인사이트
TransUnion의 최근 실적과 B.Riley의 업데이트된 평가는 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 8.53%의 매출 성장과 2024년 3분기의 주목할 만한 12.01%의 분기별 성장은 B.Riley의 개선된 매출 관찰을 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화됩니다.
TransUnion의 인상적인 59.96%의 매출총이익률은 운영 효율성을 강조하며, 이는 기사에서 언급된 대로 향후 수익성에 기여할 수 있습니다. 이는 회사의 인상적인 매출총이익률을 언급하는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
B.Riley가 중립 등급으로 신중한 입장을 유지하고 있지만, TransUnion 주식이 지난 1년간 103.7%의 총 수익률을 보이며 강한 실적을 보였다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 상당한 가격 상승은 회사의 지난 1년간 높은 수익률을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
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