화요일, RBC Capital Markets는 데이터 기반 마케팅 전문 기술 기업인 Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA)의 주식 전망을 조정했습니다. 이 회사는 주가 목표를 기존 $37.00에서 $43.00로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다.
Zeta Global은 강력한 분기 실적을 보고했으며, 회사의 수익 성장률과 이익률을 합한 지표인 '60의 법칙'을 처음으로 달성했습니다. 또한 정치 관련 수익을 제외하면 연속으로 '50의 법칙'을 달성한 분기를 기록했습니다. 이러한 실적으로 회사는 2024년 회계연도 가이던스를 $61 million 상향 조정했습니다. 주목할 만한 점은 이 증가분 중 $21 million이 유기적 비정치 관련 수입원에서 나왔다는 것입니다.
회사의 2025년 회계연도 전망에 따르면, 정치 관련 수익을 제외한 유기적 성장이 20% 이상을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 경영진이 처음에 제시한 2024년 회계연도 가이던스와 일치하며, 회사의 미래 실적에 대한 견고한 기반을 마련합니다. RBC Capital은 Zeta의 재무 지표가 연중 계속 개선될 것으로 예상합니다.
주가 목표를 $43로 상향 조정한 것은 Zeta의 재무 실적에 대한 회사의 높아진 추정치와 동종 업계 기업들의 멀티플 확장에 기반합니다. 이는 Zeta Global의 성장 궤도를 유지하고 시장 지위를 공고히 할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, Zeta Global이 상당한 성장을 보였습니다. 2024년 3분기 실적에서 전년 대비 42% 증가한 $268 million의 매출과 59% 증가한 $54 million의 조정 EBITDA를 기록했습니다. Barclays와 DA Davidson은 이러한 강력한 실적을 인정하여, Barclays는 Zeta의 주가 목표를 $32로, DA Davidson은 $42로 상향 조정했습니다. 두 회사 모두 각각 Equalweight와 Buy 등급을 유지했습니다.
Zeta의 성장은 전략적 인수, 주요 계약, 파트너십, 그리고 AI 기반 마케팅 솔루션에 대한 집중 강화에 의해 주도되었습니다. 이로 인해 회사는 2024년 연간 매출 가이던스를 $8 million 상향하여 $931 million으로 조정했으며, 이는 전년 대비 약 28%의 성장을 나타냅니다.
회사의 ARPU 확대와 예상보다 높은 정치 후보 관련 수익도 이러한 상승 추세에 기여했습니다. 또한, Zeta의 경영진은 이전 선거 주기와 비교한 실적을 바탕으로 2025년 회계연도에 더 많은 옹호 수익을 유지할 수 있을 것이라는 자신감을 표명했습니다.
InvestingPro Insights
Zeta Global Holdings Corp의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 기사에서 강조된 회사의 강력한 분기 실적은 InvestingPro 데이터에 나타난 2024년 2분기 32.61%의 상당한 매출 성장과 일치합니다. 이러한 강력한 성장은 보고서에서 언급된 60의 법칙과 50의 법칙 달성을 뒷받침합니다.
InvestingPro Tips는 Zeta가 "지난 주 상당한 수익률"과 "지난 달 강력한 수익률"을 보였다고 지적하며, 이는 RBC Capital Markets의 긍정적인 전망 및 주가 목표 상향과 일치합니다. 주식의 연초 대비 316.55%라는 인상적인 가격 총수익률은 Zeta의 실적과 미래 전망에 대한 시장의 신뢰를 더욱 강조합니다.
또한, "분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측한다"는 InvestingPro Tip은 RBC Capital의 연중 재무 지표 개선 기대와 일치합니다. 이러한 낙관론은 "3명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다"는 사실로 더욱 뒷받침됩니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Zeta Global Holdings Corp에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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