화요일, Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST)의 주식 등급이 변경되었습니다. Citi는 회사의 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정하고, 목표가를 기존 $179에서 $152로 조정했습니다. 이는 Citi 애널리스트들이 Ross Stores의 임박한 경영진 교체에 대해 우려를 표명하면서 나온 결정으로, 새로운 CEO가 할인 소매 부문 외부에서 영입될 예정입니다.
이번 등급 하향 조정은 리더십 변화로 인한 잠재적 불확실성에 대한 신중한 입장을 반영합니다. Citi의 분석에 따르면, 경영진 교체와 2025 회계연도 예상 EBITDA의 14배에 달하는 상대적으로 높은 주가 밸류에이션의 조합이 인지된 리스크/보상 균형을 변화시켜 더 중립적인 입장을 취하게 되었습니다.
경영진 교체 외에도 Ross Stores의 단기 전망도 면밀히 관찰되고 있습니다. 예상대로의 분기 실적이 예상되지만, 전반적인 투자자 심리는 부정적으로 돌아선 것으로 보고되고 있습니다. 우려는 주로 캘리포니아와 플로리다의 불리한 날씨 조건으로 인한 판매 약세 가능성에 집중되어 있습니다. 이 두 지역은 Ross Stores 매장의 약 35%를 차지할 뿐만 아니라 전체 매출의 더 높은 비중을 차지하고 있습니다.
Citi는 할인 현금 흐름(DCF) 기반 목표가를 $179에서 $152로 조정했습니다. 이 수정은 2024 회계연도 이후의 추정치를 소폭 낮추고 터미널 멀티플을 줄인 결과로, Ross Stores가 임박한 경영진 변화를 헤쳐나가면서 증가한 불확실성을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, Ross Stores, Inc.는 중요한 발전을 발표했습니다. 회사는 2분기 총 매출이 7% 증가하여 $5.3 billion에 도달했고, 동일 매장 매출은 4% 상승했다고 보고했습니다. 분기 주당 순이익은 전년 동기 $1.32에서 $1.59로 증가했습니다. 리더십 교체와 관련하여 James Conroy가 2025년 2월부터 새로운 CEO로 임명되었습니다. 분석 기관인 Baird, Loop Capital, Citi는 Ross Stores에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, Baird는 아웃퍼폼 등급을 재확인했고 Loop Capital은 목표가를 상향 조정했습니다.
동시에, Boot Barn Holdings는 2분기 순매출이 13.7% 증가하여 $425.8 million에 도달했다고 보고했습니다. 회사는 또한 순이익이 $29.4 million으로 증가했고 전자상거래 매출이 10.1% 크게 증가했습니다. CEO 교체의 일환으로 Jim Conroy가 Ross Stores로 이직하며, John Hazen이 Boot Barn의 임시 CEO로 취임할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
Citi가 경영진 교체와 밸류에이션에 대한 우려로 Ross Stores (NASDAQ:ROST)를 하향 조정했지만, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Ross Stores의 시가총액은 $47.23 billion으로, 소매 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 회사의 P/E 비율 23.11은 수익 대비 적정한 밸류에이션을 나타내며, 이는 Citi의 현재 주가에 대한 관찰과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Ross Stores의 재무 안정성과 성장 잠재력을 강조합니다. 회사는 31년 연속 배당금을 유지해왔으며, 이는 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 또한 Ross Stores는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어, 임박한 리더십 변화를 헤쳐나갈 수 있는 강력한 재무 기반을 나타냅니다.
등급 하향에도 불구하고, 13명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 점은 주목할 만합니다. 이는 일부 긍정적인 기대를 시사합니다. 회사의 지난 12개월 동안 9.81%의 매출 성장률 또한 지속적인 사업 확장을 나타내며, 이는 투자자들이 경영진 교체 우려와 함께 고려해야 할 요소일 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Ross Stores에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.
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