화요일, DA Davidson은 Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA) 주식에 대한 자신감을 보이며 회사의 목표 주가를 $39.00에서 $42.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이 결정은 제타의 인상적인 실적에 대한 반응으로, 회사가 유기적 성장 기대치를 초과하고 강력한 성장 궤도를 보여주었기 때문입니다.
제타 글로벌의 매출 성장률은 전년 대비 42%로 가속화되어 분기 대비 9포인트 증가했습니다. 이러한 큰 성장은 강력한 사용자당 평균 매출(ARPU) 확대와 예상보다 높은 정치 후보 수익에 기인했습니다.
정치 관련 수익을 제외하더라도 ARPU 성장은 에이전시의 강세, 채널 채택, 그리고 사용 사례 확장으로 인해 20% 중반대의 강력한 성장세를 유지했습니다.
투자자들의 신뢰를 더욱 강화시킨 것은 제타 글로벌이 2024년 연간 매출 가이던스를 $8백만 증가시켜 $931백만으로 상향 조정한 것입니다. 이는 약 28%의 전년 대비 성장을 나타내며, 이러한 상향 조정은 회사의 3분기 기대치를 유기적으로 초과한 실적을 반영합니다.
DA Davidson은 제타의 신흥 잉여현금흐름(FCF) 창출 능력을 칭찬했으며, 이는 회사가 분기 동안 Rule-of-60 상태를 달성하는 데 기여했습니다. 이 지표는 회사의 성장률과 FCF 마진의 합이 60에 도달하거나 초과했음을 나타내며, 이는 기술 산업에서 효율적인 성장의 기준점입니다.
회사의 수정된 목표 주가 $42는 2025년 예상 매출의 8배 배수를 기반으로 합니다. DA Davidson의 지속적인 매수 등급과 상향된 목표는 제타 글로벌의 미래 실적과 시장 위치에 대한 회사의 낙관론을 강조합니다.
최근 다른 소식으로는, 제타가 2024년 3분기 실적이 크게 향상되어 연간 매출 전망을 상향 조정했다고 보고했습니다. 회사의 매출은 전년 대비 42% 증가한 $268백만을 기록했으며, 조정 EBITDA는 59% 증가한 $54백만을 기록했습니다.
이러한 성과 향상은 전략적 인수, 주요 계약, 파트너십, 그리고 AI 기반 마케팅 솔루션에 대한 집중 강화에 기인했습니다.
결과적으로, 제타는 연간 매출 전망을 $986백만으로 상향 조정했는데, 이는 전년 대비 35% 성장을 나타내며, 조정 EBITDA 가이던스는 $188.5백만으로 전년 대비 46% 증가했습니다.
최근 발전 사항으로, 제타는 다양한 분야에서 중요한 계약을 확보했으며, 이는 AI 기반 마케팅에서의 회사의 경쟁 우위를 강조합니다.
Yahoo 및 스노우플레이크와의 파트너십은 대상 고객 타겟팅 및 데이터 활성화 능력을 향상시켰습니다. 회사는 또한 475개의 대규모 고객 수와 ARPU의 33% 증가로 $557,000를 기록하며 강력한 고객 성장을 보고했습니다.
앞으로 제타는 2024년 2월 장기 모델 발표에서 추가적인 성장 전략을 제시할 계획이며, 퍼블리셔 클라우드, 연결된 TV, 모바일을 주요 수익 동력으로 집중할 예정입니다. 이러한 전망은 현재 추세를 기반으로 하며 변경될 수 있음을 유의해야 합니다.
InvestingPro 인사이트
Zeta Global Holdings Corp의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. InvestingPro가 보고한 바와 같이, 회사의 최근 분기 32.61%의 인상적인 매출 성장은 DA Davidson의 가속화된 성장 관찰을 뒷받침합니다. 이러한 강력한 실적은 제타의 연초 대비 주가 총수익률 316.55%에서도 반영되어 있어 상당한 투자자 신뢰를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 제타가 지난 주 26.6%, 지난 1년간 345.87%의 수익률을 포함해 다양한 기간에 걸쳐 상당한 수익을 올렸음을 강조합니다. 이러한 수치들은 DA Davidson의 분석과 상향 조정된 목표 주가에서 표현된 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
제타의 주가가 현재 52주 최고치에 근접해 있고 최고치의 96.18%에 거래되고 있지만, InvestingPro는 주식의 RSI가 과매수 영역에 있을 수 있음을 경고합니다. 이 정보는 진입 시점이나 포트폴리오 조정을 고려하는 투자자들에게 가치 있을 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해, InvestingPro는 Zeta Global Holdings Corp에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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