화요일, DA Davidson은 Toast Inc. (NYSE:TOST)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $55에서 $44로 낮추면서도 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Toast의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, 총 매출이 DA Davidson의 예상을 2% 상회하고 조정 EBITDA가 그들의 예상을 51% 초과했으며, 이는 또한 컨센서스보다 44% 높은 수준이었습니다.
Toast 경영진은 이전의 비GAAP 핀테크 및 구독 총이익과 조정 EBITDA 전망의 중간값을 각각 4%와 21% 상향 조정했다고 보고했습니다. 이에 따라 분석가는 2024년부터 2026년까지의 연간 전망을 상향 조정했습니다. 목표가 하향에도 불구하고 회사의 주식에 대한 입장은 긍정적으로 유지되었습니다.
분석가의 논평은 회사의 재무 성과를 강조하며, 3분기 결과가 고무적이었다고 언급했습니다. DA Davidson과 컨센서스 추정치 모두를 크게 상회한 조정 EBITDA 성과는 예상보다 강력한 운영 효율성을 시사합니다.
Toast 경영진의 업데이트된 가이던스 발표 이후, DA Davidson은 매수 등급을 유지함으로써 회사의 성장 궤도에 대한 자신감을 보여주었습니다. 회사는 재무 전망에 대한 조정이 향후 몇 년간 Toast의 잠재력을 반영한다고 믿고 있습니다.
$55에서 $44로 하향 조정된 새로운 목표가는 최신 재무 데이터와 시장 상황에 맞춘 기대치 재조정을 의미합니다. 하향 조정에도 불구하고, 이 목표가는 여전히 Toast의 시장 위치와 수익 창출 능력에 대한 낙관적인 견해를 내포하고 있습니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, Toast Inc.는 강력한 3분기 실적을 보여주어 연간 전망을 상향 조정했습니다. 이 클라우드 기반 레스토랑 소프트웨어 회사는 약 7,000개의 순 신규 위치를 추가하며 전년 대비 28% 증가해 총 127,000개에 근접했다고 보고했습니다. 반복 총이익 스트림은 35% 성장했으며, 조정 EBITDA는 $113 million에 도달했고 GAAP 영업이익은 $34 million을 기록했습니다.
이러한 발전에 따라 Mizuho Securities는 Toast Inc.의 목표가를 $33.00에서 $40.00로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 긍정적인 조정은 회사가 연간 반복 비GAAP 총이익 전망을 27-29%에서 32-33%로 상향할 수 있는 능력을 반영하며, 이는 회사의 운영 강점을 입증합니다.
재무적 성장 외에도 Toast는 새로운 고객 참여 제품을 출시하고 식음료 소매 및 국제 시장으로 확장했으며, Potbelly Sandwich Works와의 파트너십도 포함됩니다. 그러나 영업, 마케팅, 연구 개발에 대한 투자로 인해 운영 지출이 11% 증가했습니다. 연간 기준으로 Toast는 26% 마진을 반영하는 $352 million에서 $362 million 사이의 조정 EBITDA를 전망하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Toast Inc.의 재무 상황에 대한 깊이 있는 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $21.56 billion으로, 핀테크 섹터에서의 중요한 위치를 반영합니다. Toast의 2024년 3분기 기준 지난 12개월 매출은 $4.66 billion에 달했으며, 같은 기간 동안 29.5%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이는 DA Davidson의 회사 성장 궤도에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Toast의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상되며, 분석가들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있음을 강조합니다. 이러한 인사이트는 DA Davidson이 목표가를 낮추면서도 매수 등급을 유지하기로 한 결정을 뒷받침합니다. 또한, 주식은 지난 1년간 168.96%의 놀라운 가격 총수익률을 보이며 강력한 성과를 보였고, 현재 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있습니다.
InvestingPro는 Toast에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. Toast의 투자 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 분들에게는 InvestingPro에서 이러한 추가 인사이트를 탐색하는 것이 가치 있을 것입니다.
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