화요일, 금융 서비스 회사인 DA Davidson은 식물성 음료 기업 Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY)의 목표주가를 기존 $1.40에서 $1.20로 하향 조정했습니다. 하향 조정에도 불구하고, 이 회사는 계속해서 Oatly 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다.
DA Davidson의 애널리스트는 매수 등급을 재확인하며, 소비자 선호도와 필요성으로 인해 식물성 음료가 육류보다 유리하다는 오랜 관점을 강조했습니다. 애널리스트는 공급망 단순화 노력이 Oatly가 수익성 있는 소비재(CPG) 성장 기업이 되는 데 잠재적 촉매제가 될 수 있다고 언급했습니다.
Oatly는 수익성을 향한 여정에서 외부 및 내부 요인을 조정하는 데 어려움을 겪었습니다. 이 회사는 북미의 공급 문제, 중국의 거시경제적 역풍에 대처해 왔으며, 현재는 유럽에서의 수요 우려에 직면해 있습니다. 이러한 장애물들은 마이너스 EBITDA, 프리 캐시 플로우 우려, 주식 유동성 문제로 인해 더욱 복잡해졌습니다.
그럼에도 불구하고, DA Davidson은 일부 투자자들에게 Oatly 주식의 가치를 인정하며, 매출과 EBITDA의 가시적인 진전을 언급했습니다. 이 회사는 관련 위험을 감수할 수 있는 투자자들에게 Oatly의 이러한 영역에서의 진전이 투자 기회가 될 수 있다고 제안합니다. 애널리스트의 코멘트는 현재의 재무 지표와 시장 도전에도 불구하고 Oatly의 비즈니스 모델과 시장 위치에서 보는 잠재력을 강조합니다.
최근 다른 소식으로, Oatly Group AB는 2024년 3분기 재무 결과를 공개했는데, 고정 환율 기준 매출이 거의 10% 증가했고 조정 EBITDA 손실이 $5 million으로 감소했음을 강조했습니다. 이러한 발전은 이 식물성 우유 생산업체가 수익성을 향해 계속 나아가고 있음을 보여줍니다.
연간 매출 성장은 6%-10% 범위의 하한선에 있을 것으로 예상되며, 조정 EBITDA 손실은 $35 million에서 $50 million 범위의 유리한 쪽으로 기울 것으로 예상됩니다.
북미와 중화권은 각각 18%와 12%의 매출 증가를 보고했으며, 후자는 첫 수익성 있는 성장 분기를 경험했습니다. Oatly는 또한 현지 시장 선호도를 겨냥한 브랜드 인지도와 광고를 강화할 계획입니다.
이 회사는 총 마진의 상당한 개선과 재조정된 SG&A 비용에서 볼 수 있듯이 수익성과 현금 흐름을 개선하기 위한 노력을 보여주고 있습니다.
미래 전망과 관련하여, Oatly는 2025년까지 수익성 있는 성장과 긍정적인 조정 EBITDA를 목표로 하고 있으며, 유통 확대, 시장 점유율 개선, 카테고리 확장에 집중할 계획입니다.
또한 이 회사는 기존 사이트 내에서 안전, 효율성, 지속 가능성을 우선시할 계획입니다. 이는 수익성 있는 성장을 향한 회사의 여정에서 최근의 발전 사항들입니다.
InvestingPro Insights
DA Davidson이 Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY)에 대해 매수 등급을 유지하고 있지만, 최근 InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Oatly의 시가총액은 $451.48 million으로, 현재의 시장 가치를 반영하고 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $813.47 million이었으며, 같은 기간 동안 5.06%의 매출 성장을 기록했습니다.
그러나 InvestingPro 팁은 기사에서 언급된 도전 과제들과 일치하는 몇 가지 우려 사항을 강조합니다. 한 팁은 Oatly가 "상당한 부채 부담으로 운영되고 있다"고 지적하며, 이는 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또 다른 팁은 회사가 "현금을 빠르게 소진하고 있다"고 언급하며, 이는 DA Davidson이 언급한 프리 캐시 플로우 우려와 관련이 있습니다.
이러한 인사이트는 Oatly의 현재 재무 상황과 관련된 위험을 강조합니다. Oatly 주식을 고려하는 투자자들은 이러한 요인들을 DA Davidson이 회사의 미래에서 보는 성장과 수익성 잠재력과 비교하여 고려해야 합니다.
더 포괄적인 분석을 위해, InvestingPro는 Oatly에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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