화요일, 도이치뱅크는 SentinelOne Inc (NYSE: S) 주식을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 기존 $25.00에서 $32.00로 인상했습니다. 이는 회사의 긍정적인 유기적 모멘텀과 7월 19일 이후 발생한 시장 혼란을 극복할 수 있는 능력에 대한 확신을 반영한 결정입니다.
SentinelOne은 7월의 중요한 Windows 중단 이후 기회가 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 도이치뱅크의 낙관론에 기여했습니다. 분석가는 이번 상향 조정이 3분기 재무 결과를 특별히 예측하는 것은 아니지만, 여름 이후의 현장 관찰을 바탕으로 한 것이라고 언급했습니다.
회사의 성장은 AI 기반 기술과 클라우드 보안 및 데이터와 같은 고성장 하위 분야에서의 강력한 입지에 기인합니다. 도이치뱅크는 고객들이 벤더 간의 구조적 차이와 벤더 집중에 따른 위험을 인식하고 있으며, 이는 SentinelOne에게 유리할 수 있다고 믿고 있습니다.
도이치뱅크의 분석가는 또한 SentinelOne의 미래 성장에 대한 기대치를 조정하여, 2026 회계연도의 순 신규 연간 반복 수익(NNARR) 전망을 컨센서스 10%에서 15% 연간 증가로 상향 조정했습니다. 이러한 수정은 현재 추정치를 넘어서는 추가 성장 잠재력이 있을 수 있음을 시사합니다.
업데이트된 모델과 등급 변경으로, 새로운 목표가는 할인된 현금흐름(DCF) 분석을 통해 도출되었습니다. $32의 목표가는 예상 2025년 매출을 기준으로 9.4배의 기업가치/매출 배수를 의미하며, 이는 향후 몇 년간 SentinelOne의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, SentinelOne은 사이버 보안 업계에서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 2분기 매출이 전년 대비 33% 증가했고, 연간 반복 수익은 32% 상승했다고 보고했습니다. 또한, SentinelOne은 AI 기반 보안 기능을 강화하기 위해 Amazon Web Services (AWS)와의 협력을 확대했습니다.
회사는 또한 Lenovo와 주요 비즈니스 계약을 발표하여, 새로운 PC에 SentinelOne의 기본 Control 패키지를 사전 설치할 계획입니다. 이러한 발전은 TD Cowen에 의해 주목받았으며, 매수 등급과 $35의 목표가를 유지했습니다.
분석가들은 이러한 발전에 주목하고 있습니다. DA Davidson은 SentinelOne 주식에 대해 중립 등급을 유지하면서 목표가를 $25.00로 인상했습니다.
Piper Sandler는 SentinelOne에 대해 비중확대 등급을 유지하며, 회사의 AI 발전과 새로운 자동화 기능을 강조했습니다. Needham은 매수 등급과 $32의 목표가로 커버리지를 시작했고, Loop Capital은 매수 등급과 $30.00의 목표가를 재확인했습니다.
마지막으로, SentinelOne은 Barbara Larson을 새로운 최고재무책임자(CFO)로 임명했으며, Singularity Platform과 Singularity Data Lake에 대해 연방 위험 및 승인 관리 프로그램(FedRAMP) 고영향 수준 인증을 받았습니다. 이러한 최근 발전들이 SentinelOne의 성장 궤도에 기여하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
도이치뱅크의 최근 상향 조정은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 SentinelOne의 강력한 재무 상태가 명확히 드러나는데, 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과합니다. 이러한 재무 안정성은 도이치뱅크 분석에서 강조된 바와 같이 회사가 성장 기회에 투자하고 시장 혼란을 극복할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 SentinelOne이 지난 해 73.34%의 높은 가격 총수익률을 보여주며 강력한 성과를 달성했음을 보여줍니다. 이러한 성과와 함께 최근 3개월 동안 28.09%의 강력한 수익률은 회사의 잠재력에 대한 시장의 신뢰가 증가하고 있음을 강조하며, 도이치뱅크의 상향된 전망과 일치합니다.
현재 회사가 수익성을 내지 못하고 있지만, InvestingPro 팁은 분석가들이 SentinelOne이 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있음을 보여줍니다. 이러한 전망은 도이치뱅크의 회사 미래 성과에 대한 낙관적인 견해와 2026 회계연도 순 신규 연간 반복 수익에 대한 상향 조정된 전망을 뒷받침합니다.
SentinelOne의 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 5개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다.
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