화요일, Citi는 Vistry Group PLC (VTY:LN)의 목표주가를 기존 GBP10.23에서 GBP8.43으로 하향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Vistry Group의 거래 업데이트에 따른 것으로, 회사의 남부 사업부에서 이전에 지적된 건설 비용 문제에 대한 통찰을 제공했습니다.
독립적인 검토 결과 남부 사업부 외에는 체계적인 문제가 없는 것으로 나타났으며, 이에 따라 프로세스와 통제 강화가 이루어졌고 약 GBP50 million의 추가 충당금이 설정되었습니다.
거래 업데이트는 또한 Vistry Group의 잠재적 성장 우려를 강조했는데, 예산 발표를 앞두고 파트너 활동이 둔화되고 민간 임대 부문(PRS) 투자자들의 경쟁적 가격 책정이 이루어지고 있음을 시사했습니다.
결과적으로, 회사는 2024 회계연도(FY24)에 대해 세전이익(PBT)이 약 GBP300 million, 생산량은 약 17,500 가구로 감소할 것으로 예상하며, FY25 이후의 성장 궤도도 더욱 완만해질 것으로 전망하고 있습니다.
최근 Vistry Group의 주가 하락은 남부 사업부의 비용 문제와 수요 감소에 대한 우려가 복합적으로 작용한 결과입니다.
투자자들은 회사의 현재 성장 모델에 대한 신뢰를 얻기 위해 주문 잔고 증가의 징후를 찾을 것으로 예상됩니다. Vistry Group이 제시한 업데이트된 가이던스와 충당금은 이러한 우려를 해소하고 투자자 심리를 안정시키기 위한 조치입니다.
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